1樓：孔亞亞
只要把現金支票的存根貼上在記賬憑證後面就行了，其他不需要。
支票的正面跟後面的背書人都要蓋你公司的財務印鑑，支票背後要填寫身份證號碼，還有提款簽名，還要出示提款人的原件身份證,超出五萬要提前一天打**通知銀行人員給你做計劃。
你只需要填寫支出證明，內容寫提現,然後給你領導簽名批准就可以，支票存根要自己留起來，到時候給會計做外帳用的，支出證明是做內帳用的。
擴充套件資料
採購貨物出納涉及的單據
1、採購員採購產品要提前支取貨款時，採購員要填寫借支單，找其負責人簽字，採購人員也要簽字，手續齊全後將現金支票交給採購員。
2、採購人員採買結束後，需要填寫費用報銷單給出納，出納稽核單據的合理合法性，有錯誤的要求採購員重新填寫，確認無誤後多退少補。出納需要補發款項給採購，可以不用填寫單據，在現金日記賬上要記清楚明細。
3、採購員退回多餘款項是，需要填寫收據，寫明收到採購員xx元返還款，填寫好收款日，蓋好現金收訖章，收據一般是一式兩份的，一份記賬做賬還有一份給會計做賬用。
出納的最基本職能是收付職能。登記好現金日記賬和銀行日記賬，每天下班前盤點現金。現金支票只能在允許使用現金的範圍內使用，並應寫明款項用途，接受銀行的監督。
現金支票不可用於轉賬。已簽發的現金支票遺失，可向銀行申請掛失。
掛失前已支付的，銀行不予受理。簽發現金支票時，出票人必須查驗銀行存款是否有足夠的餘額，出票人所簽發的支票金額必須在銀行存款賬戶餘額以內，不準超出銀行存款賬戶餘額簽發空頭支票。
2樓：楊子電影
一般由出納人員填寫現金支票到銀行提取現金。預支備作差旅費、零星採購等用的備用金，一般按估計需用數額領取，支用後一次報銷，多退少補。前賬未清，不得繼續預支。
對於零星開支用的備用金，可實行定額備用金制度，即由指定的備用金負責人按照規定的數額領取，支用後按規定手續報銷，補足原定額。實行定額備用金制度的單位，備用金領用部門支用備用金後，應根據各種費用憑證編制費用明細表，定期向財會部門報銷，領回所支用的備用金。
預算單位為辦理日常零星開支，需要保持一定數量的庫存備用金，一般不超過3～5天零星支付所需現金。
各預算單位應根據本單位的業務量、規模大小及零星開支情況提出備用金額度申請，支付中心依據預算單位的申請及具體業務情況審定備用金額度，並簽訂備用金管理責任書。
3樓：知道哥
1.最保險的方法是帶齊現金支票、財務專用章、法人章、取款人身份證到銀行辦理，因為每間銀行規定會略有不同，不想白跑的話最好帶齊以上東西。
2.一般來說，收款人如果填本單位的話，此時現金支票背面「被背書人」欄內加蓋本單位的財務專用章和法人章，之後收款人可憑現金支票直接到銀行提取現金。
3.如果現金支票收款人填收款人個人姓名，此時現金支票背面不蓋任何章，收款人在現金支票背面填上身份證號碼和發證機關名稱，憑身份證和現金支票簽字領款。
4.但有些銀行使用現金支票時無論你取多少，收款人填單位取還是個人，都要出示取款人身份證的，具體每間銀行有差異，第一次和未辦過業務的銀行打交道，最好就帶齊現金支票、財務專用章、法人章、取款人身份證辦理。
5.至於提多少要預約，這要似乎你開戶行的規定，常見有5萬，也有10萬，請提前一天打**打銀行諮詢即可。
4樓：匿名使用者
直接填現金支票不需要什麼單據，但是備用金的金額是不超過5萬。
5樓：雙珈藍疏
你開現金支票就可以取了，不需要什麼單據
6樓：匿名使用者
填寫現金支票到銀行提款,要記得幾點,支票的正面跟後面的背書人都要蓋你公司的財務印鑑,支票背後要填寫身份證號碼,還有提款人簽名,還要出示提款人的原件身份證,超出五萬要提前一天打**通知銀行人員給你做計劃.
你只需要填寫支出證明,內容寫提現,然後給你領導簽名批准就可以,支票存根要自己留起來,到時候給會計做外帳用的,支出證明是做內帳用的
7樓：匿名使用者
額度每個銀行是不一樣的
我是名新出納，出納從銀行提出現金需要填寫什麼單據嗎？
8樓：
單位需要提取現金時，一般由出納人員填寫現金支票到銀行提取現金。
現金支票的填寫要求很嚴格：必須使用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫，書寫要認真，不能潦草。簽發日期應填寫實際出票日期。
收款人名稱填寫應與預留印鑑名稱保持一致；金額必須按規定填寫，金額如有錯誤，不能更改，應作廢重填；用途欄要填寫真實用途，不得弄虛作假；簽章必須與銀行預留印鑑相符；支票背面要有取款單位或取款人背書。
採購貨物出納涉及的單據；
1、採購員採購產品要提前支取貨款時，採購員要填寫借支單，找其負責人簽字，採購人員也要簽字，手續齊全後將現金支票交給採購員。
2、採購人員採買結束後，需要填寫費用報銷單給出納，出納稽核單據的合理合法性，有錯誤的要求採購員重新填寫，確認無誤後多退少補。出納需要補發款項給採購，可以不用填寫單據，在現金日記賬上要記清楚明細。
3、採購員退回多餘款項是，需要填寫收據，寫明收到採購員xx元返還款，填寫好收款日，蓋好現金收訖章，收據一般是一式兩份的，一份記賬做賬還有一份給會計做賬用。
出納的最基本職能是收付職能。登記好現金日記賬和銀行日記賬，每天下班前盤點現金。
9樓：匿名使用者
1、出納從銀行提出現金需要填寫什麼單據嗎？
只要把現金支票的存根貼上在記賬憑證後面就行了，其他不需要。
2、回來報銷時除了填寫報銷單還要給採購寫收據嗎？
如果報銷金額與借款（備用金）金額相等，只需要報銷單和發票就行了。如果借款金額大於報銷金額，還有剩餘現金歸還，除了上述以外，還需要開一張收據（收到多少開多少），因為那張借款單或借條已經作為其他應收款的原始憑證，貼上在那張記憑證後面了，此時再開一個收據，證明收回了多少現金。
收據都是無碳複寫的，一般一式三聯，記賬聯、存根聯、給交款人一聯。
不寫收據可以在記賬憑證的空白處寫上「退回現金***元」，交款人和出納籤個字。
10樓：牛賬網
您好，1.如果是公司賬戶去銀行提取備用金的話可以填寫現金支票，填寫好蓋好章直接去辦理提取，現金支票可以作為做賬的附件，
2.如果公司賬戶有銀行卡的，也可以直接去取款機提現，提現的憑條作為做賬的附件（8）。
11樓：匿名使用者
你好，提現不用在有什麼單據的、直接附上支票頭就可以的、回來報消是、當然你要給人家開個收據給人家、一般三聯、你自己做帳用一連、給人家一聯、還有存根聯、人家來報銷、相當於人家來還錢、你不給人家開收據、人家也不幹啊、望採納
單位出納在去銀行提取現金或轉賬前，應該填寫什麼單據給領導審批？請提供一個樣本。
12樓：匿名使用者
提現嘛沒什麼特殊情況，估計也是備用金之類的，可直接在支票存根讓會計稽核，領導簽字就行了。轉賬或付現報銷前，應該有領導簽好字的支出請款單吧，不然你沒有理由來轉款或付現金了。有什麼問題問我好了。
qq53460493
13樓：
填寫一張支票領用單，讓領導簽字。支票填寫好後，由會計加蓋財務章就可以去銀行提現了。
14樓：匿名使用者
提現的話可以填一個提現申請單，或者就直接手寫一個提現申請
轉賬前應該要填一個付款審批單
從銀行提取備用金，要填寫的記賬憑證是銀行收款付款憑證還是現金收款付款憑證？
15樓：小夏在深圳
是銀行收款付款
憑證，從銀行提取現金的業務，只填制銀行付款憑證，不填
回制現金收款憑證。對於答往銀行存入現金的業務，只填制現金付款憑證，不填制銀行收款憑證。
收款憑證，是指用於記錄庫存現金和銀行存款收款業務的記賬憑證，收款憑證根據有關庫存現金，和銀行存款收入業務的原始憑證填制，也是出納人員收訖款項的依據。
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銀行存款收付款憑證填制的方法
1、收款單位應當將匯票、解訖通知和進賬單送交銀行，根銀行退回的進賬單和有關的原始憑證編制收款憑證，付款單位應在收到銀行簽發的銀行匯票後，根據銀行匯票申請書(存根聯)編制付款憑證。
2、收款單位將要到期的商業承兌匯票憑證，一併送交銀行辦理轉賬，根據銀行蓋章退回的收賬通知，據以編制收款憑證，付款單位在收到銀行的付款通知時，以編制付款憑證。
3、收款單位對於匯入的款項，應在收到銀行的收賬通知時，據以編制收款憑證;付款單位對於匯出的款項，應在向銀行辦理匯款後，根據匯款回單編制付款憑證。
16樓：耐心周到
應是要填寫的記賬憑證是銀行收款付款憑證
17樓：無敵大俠
只填寫銀行付款憑證，不用填現金收款憑證
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