1樓：
一般來說，短期國庫券收益率主要受央行貨幣政策影響更重，長期國債利率受市場影響更重，當市場預期經濟將進入衰退時，出於避險考慮，會大量購買長期國債，致使長期國債**上升、收益率下降，以至於出現倒掛；另一方面，國債收益率作為一種無風險利率的度量，也可以從無風險利率的角度來分析，一般無風險利率與實際gdp的增速呈正相關（在不承擔違約風險的情況下，一個國家的產出多、富裕了，你把錢借出去收的利息才能多），當市場預期經濟衰退時，會預計長期的無風險利率下降，也就會預計長期國債收益率下降、長期國債**上升，然後他們就會購買長期國債，使得國債收益率真的下降
2樓：綠水青山
從歷史上來看，債券收益率曲線倒掛是經濟發生衰退的前兆之一。
2023年下半年，美國國債到期收益率發生倒掛。2023年10月30日，3個月期的美國國債到期收益率為6.39%，而10年期的國債到期收益率為5.
74%。也就是說，持有一個國債3個月的投資回報率比持有國債10年能夠獲得的投資回報還要來得高。2023年，美國經濟陷入衰退。
2023年下半年，美國國債到期收益率曲線再次發生倒掛，3個月期國債的到期收益率比30年期的到期收益率還要高。2年後的2023年，美國經濟陷入衰退。
回顧歷史上收益率曲線倒掛和經濟衰退之間的關係，就會發現以下這個規律：10年期國債和3個月國債收益率之間的差別與經濟增長/衰退的相關性最高。一般來講，當3個月期國債到期收益率和10年期國債到期收益率發生倒掛後，在1年到1年半以後，就可能會發生經濟衰退。
目前，美國10年期的國債到期收益率比3個月期的國債收益率還高出0.46%左右，還沒有發生倒掛。假設這個趨勢持續，整個收益率曲線繼續變平甚至倒轉過來時，我們就需要提高警惕，注意可能發生的經濟衰退風險。
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