1樓：匿名使用者
**購買慾贖回的淨值都是按照工作日當天的淨值來進行計算的。
投資者在開放式**募集期間、**尚未成立時購買**單位的過程稱為認購。投資者認購**應在**銷售點填寫認購申請書,交付認購款項。註冊登記機構辦理有關手續並確認認購。
在開放式**成立之後,投資者通過銷售機構申請向**管理公司購買**單位的過程稱為申購。
投資開放式**主要通過以下兩種方式獲利:
1、淨值增長:由於開放式**所投資的**或債券升值或獲取紅利、股息、利息等,導致**單位淨值的增長。而**單位淨值**以後,投資者賣出**單位數時所得到的淨值差價,也就是投資的毛利。
再把毛利扣掉買**時的申購費和贖回費用,就是真正的投資收益。
2、分紅收益:根據國家法律法規和**契約的規定,**會定期進行收益分配。投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。
2樓：夜照玉獅子
****都是t+1日確認的，t就是**交易日15點以前，比如你今天15點以前買的， 那下一
個交易日會以今天的**價來進行確認， 如果15點以後買的， 就要以下下個交易日的**價
來進行確認了， 你可以參考這張圖
3樓：大宇理財
大宇理財51課：申購qdii**，淨值到底是按哪一天計算？
4樓：廣發**網際網路營業部
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下一個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
****淨值按哪天的算？
5樓：廣發**網際網路營業部
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下一個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
6樓：華泰**投教基地
申購、贖回按**當天淨值進行計算，同一只**場內申購與場外申購的淨值沒有區別。**淨值在申購、贖回日交易結束後由**管理人公佈。即申購、贖回**以申請當日收市後計算的**份額淨值為基準進行計算。
若是非交易日的申報，以下一交易日收市的淨值為準。
7樓：康波財經
qdii****淨值按照哪天算？
8樓：世界有我安寧
交易日當天3點前任何時間點的成交，都按當天**後的淨值計算，不分上午買的，還是下午買的，也不分是當天高點買的，還是當天低點買的。
擴充套件資料
購買**的時候，看到的淨值，是前一個交易日的淨值，你所購買的**按什麼淨值，需要**後，該**的淨值更新了之後才知道。也就是，你買**的時候，其實是不知道按什麼**購買的。
所以交易完後，當天都不知道**，好像是得第二天看昨天的收倉價，就是交易價，我也是剛學的，也不知道對不對，
**申購淨值是以哪天算的?
9樓：匿名使用者
**申購後的淨值從申購確認日期開始計算。**t日申購或定投，t+1日確認，t+2日可以贖回、轉換等交易。
**交易時間是指開放式**接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。**的交易時間就是**的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。
在非交易時間申請買賣的**，都是以第二天的**價來成交的。
如：你昨天晚上申請**一支**，那麼實際****是今天的**價。**價一般是晚上才報出當天的**價。
10樓：康波財經
**贖回淨值按哪天的算？
11樓：廣發**
**的****會按照交易時間點進行確定。如果你在交易日的15：00之前****，你**的****就是交易日當天的****價。
如果你在交易日的15：00之後****，你**的****就是下一個交易日的****價。和****一樣，**的賣出**也是根據交易的時間點確定的。
12樓：匿名使用者
星期天一般不是交易日，故星期天申購相當於星期一申購（前提是星期一不是假日），淨值按星期一收市後計算的淨值計算。星期一收市後計算的淨值是要等到星期二才能看到，因此，兩單位客服回答的語句中包含了星期一或星期二的字眼，一般情況下他們不會答錯而是聽者理解錯了。
13樓：匿名使用者
1、因為**淨值需要收市後才能計算出來，因此在申購時無法知道會以什麼**成交，故**交易是按照未知價原則，按金額申購，份額贖回；
2、一般來講，交易結果會在t＋1個工作日確認，且申購當天的成交淨值也是在t＋1個工作日能查詢到
14樓：匿名使用者
正常情況下是按週一淨值算，華夏**公司和工行應該是一致的。
但因為你的**賬戶還未開立，所以要等確認後才能申購**。
15樓：招商銀行
**購買和贖回均採取「未知價」的原則:
交易日15:00前購買/贖回，按照當日淨值成交，當日淨值需下個交易日查詢；
交易日15:00後購買/贖回，視同為下個交易日的交易，按照下個交易日淨值成交併折算份額，第三個交易日才能查詢到成交的淨值。
16樓：
您好，我是某**公司客服人員。**申購**按哪天算，要看您是當天什麼時間購買的。如果是下午3點以前，那就按申請的當天淨值計算。
如果是3點以後購買，那就算是第二個工作日（週末週六除外）的淨值計算。3點這個時間，必須以系統時間為準，不以您自己的手錶或者手機為準。希望對您有幫助！
17樓：匿名使用者
賬戶未確認也可以申購的，**公司的服務也不咋的。
銀行的收費高，**方面的業務也不專業。
如果你想省服務費，可以到**公司做**，可以找我協助，保證比**公司的收費還便宜。
在**公司買**能比在其它渠道賺得更多。
**公司是專業的**經營機構，更是一個立體的的**投資平臺。
單拿**來說，既能跟銀行一樣場外銷售，又能象**買賣一樣場內銷售，而且還能根據你的需求（例如場內場外有價差可以套利），把**份額從場外轉到場內（不過這一點只有更專業的**公司才能幫你做到）。
還有，**公司經過最劇烈的市場化競爭，手續費已降到微利保本的狀態，這對於投資者來說不是一個更收歡迎的理由嗎？
18樓：如風行
按星期一的最新單位淨值
19樓：匿名使用者
是以你申購當天計算的
**定投是按哪一天的淨值計算的
20樓：金果
在第二天**後計算出的當日淨值。
淨值計算
淨值計算按一般公認的會計原則，**資產淨值總額=**資產總額－**負債總額。
一、**資產總額
**資產總額包括**投資資產組合的所有內容：
（1）**擁有的上市**、認股權證，以計算日集中交易市場的****為準；未上市的**、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
（2）**擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的****為準；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為準。
（3）**所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為準。
（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有****或參考**，則以最近的****或參考**代替。
（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
（6）有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的準備金。
（7）已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。
二、**負債總額
**負債總額包括的內容有：
（1）依**契約規定至計算日止對託管人或管理人應付未付的報酬。
（2）其他應付款，包括應付稅金等。
**債務應以逐日提列方式計算。
需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產淨值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。
擴充套件資料：
1、已知價計算
已知價又叫歷史價，是指上一個交易日的**價。已知價計演算法就是**管理人根據上一個交易日的**價來計算**所擁有的金融資產，包括**、債券、**合約、認股權證等的總值。
加上現金資產，然後除以已售出的**單位總額，得出每個**單位的資產淨值。採用已知價計演算法，投資者當天就可以知道單位**的買賣**，可以及時辦理交割手續。
2、未知價計算
未知價又稱**價，是指當日**市場上各種金融資產的**價，即**管理人根據當日**價來計算**
單位資產淨值。在實行這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的****是多少，要在第二天才知道單位**的**。
3、基本公式
**單位淨值=（總資產－總負債）/**單位總數
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
21樓：眉間雪
如果在3月6日15：00前辦理定投，應該按3月6日**後計算出的當日淨值1.184計算定投金額。**定投遵循「未知價」原則，交易日15：00前提交定投申請，
這個未知**法適用於普通開放式**，有些比較特殊的**（如指數型場外申購，或全球配置**）會在交易日或成交**上與普通開放式**有所區別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。
擴充套件資料
**的注意事項有以下：
1、注意根據自己的風險承受能力和投資目的安排**品種的比例。挑選最適合自己的**，購買偏股型**要設定投資上限。
2、注意別買錯「**」。**火爆引得一些偽劣產品「渾水摸魚」，要注意鑑別。
3、注意對自己的賬戶進行後期養護。**雖然省心，但也不可扔著不管。經常關注****新公告，以便更加全面及時地瞭解自己持有的**。
4、注意買**別太在乎**淨值。其實**的收益高低只與淨值增長率有關。只要**淨值增長率保持領先，其收益就自然會高。
5、注意不要「喜新厭舊」，不要盲目追捧新**，新**雖有**優惠等先天優勢，但老**有長期運作的經驗和較為合理的**，更值得關注與投資。
6、注意不要片面追買分紅**。**分紅是對投資者前期收益的返還，儘量把分紅方式改成「紅利再投」更為合理。
7、注意不以短期漲跌論英雄。以短期漲跌判斷**優劣顯然不科學，對**還是要多方面綜合評估長期考察。
8、注意靈活選擇穩定省心的定投和實惠簡便的紅利轉投等投資策略。
22樓：匿名使用者
就是劃款日的淨值，和一次性申購**一樣的。
各個銀行劃款的規定不一樣：
（交行）當你有個月帳裡沒錢時，當期定期定額申購申請失敗，即使扣款日後賬戶內有足夠餘額，當期也不再補釦，如連續三期申請失敗，該定期定額申購申請自動終止。
（工行）**定投扣款時間如下：
（1）在**交易時間內簽訂**定投何時扣款？
如協議當日生效，且餘額充足，則當時扣款（餘額不足則延遲扣款）。
（2）在非**交易時間的15：01-24：00簽訂**定投何時扣款？
如協議當日生效，則下個**交易日進行扣款、申購。
（3）如果設定了參加定投時間，且該天不是簽訂當天，何時扣款？
協議生效日的下個**交易日進行扣款、申購。
**定投首次生效可由您選擇扣款時間，生效次月起每月第一個工作日自動扣款。
定投要求賬戶內留夠餘額。代銷銀行對定投的規定不一，扣款日不盡相同，要提防資金不足造成的定投失敗或被終止。
比如交行和建行，在約定日子或遇到節假日順延後的劃款日，如果賬戶餘額不足扣款不成功，就算違約一次，連續3個月劃賬不成功，將自動終止該定投計劃。
工行則不同，定投業務一般在每月的第一個交易日劃賬，如果餘額不足，系統會自動掃描，在規定的月份中不管哪一天，只要賬戶裡資金足額，扣款都會自動進行。同樣要注意，連續3個月沒劃成功即違約3次，該投資計劃就會被終止。所以要保證帳戶有錢。
根據工商銀行的相關公告，定投規則如下：
1、不指定具體扣款日期，一般扣款日期為當月的第一個交易日；
2、客戶當天15：00點前辦理定投，當天扣款，15：00點後辦理定投的，次日扣款；
3、如當日法定交易時間內投資人指定的資金賬戶餘額不足，銀行系統會自動於次日繼續扣款，並按實際扣款當日**份額淨值計算確認份額；
4、扣款賬戶餘額不足，違約次數達到三次，系統將自動終止投資人的**定投業務；
另外,投資者應該瞭解違約的計算規則：若投資人本期內的資金賬戶餘額不足，則本期扣款申購不成功，違約次數加一。在下一期次內，系統不僅要補釦上期申購款，還要扣取本期申購款，若補釦申購和本期扣款申購兩者都成功，違約次數減一；若補釦申購成功且本期扣款申購不成功，違約次數不變；若補釦申購和本期扣款申購兩者都不成功，違約次數再加一；依此類推。
基金申購淨值算哪天，基金申購淨值是以哪天算的
在正常的 申購日裡面,交易日當天15 00點鐘以前申購的並申購成功就算當天的淨值,如果是交易日當天15 00點鐘之後提交申請的,就算是第二天的淨值.算 淨值是按你申購的時間來計算的.如果當天15 00前購買的，申購的 按當天淨值計算申購確認份額。如果當天15 00後購買的，申購的 按下一個交易日公佈...
基金的淨值是怎麼計算的 基金淨值怎麼算
計算公式為 單位資產淨值 總資產 總負債 單位總數。其中，總資產是指 擁有的所有資產，包括 債券 銀行存款和其他有價 等 總負債是指 運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用 應付資金利息等。單位總數是指當時發行在外的 單位的總量。開放式 的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統...
怎麼購買基金，請問基金是怎麼買的啊
按交易場所的不同，可以分為場內 和場外 兩種。場外 是指不在 交易所上市交易，在銀行 公司 第三方理財平臺或 公司直銷平臺交易的 目前，大多數 都是場外 一般來說，投資者可以在 公司直銷平臺或者授權代銷機構進行開放式 的申購贖回操作，具體流程如下 申購 1 開立 賬戶，投資者購買開放式 需要開立個人...