1樓：仝格格
開放式**的交易採用未知價原則，每天的**淨值（即**的交易**）是在當天****後才開始計算，所以您在申購**或贖回**的當時並不知道交易**是多少。如果您是在當天的正常交易時間內（通常為週一至週五，上午9：30至11：
30；下午1：00至3：00）完成交易，則按照當天的**淨值計算，如果您在非交易時間進行交易，則按照下一交易日的**淨值計算。
申購份額=申購資金 / [**淨值 x（1+申購費率）]
7月1號**a淨值1.6，持有3000會經歷7月2日**a漲1.8%。
7月2日15點前新申購入5000元，按照7月2日的淨值計算份額（不**的話得到的份額會多一些）。
7月3日當天15點前申購**a，**a跌2%，當天買的**按照7月3日的淨值計算份額（得到的份額會多一些，大概2%）。先前購買的所有**淨值都**。
2樓：一介書生
都是預期收益，刨除管理費，稅費，交易費等等，你也剩不下多少！
3樓：匿名使用者
申購要在下一個交易日確認.
不論哪天贖回,都按當日持有的份額和當天晚上公佈的淨值計算。
4樓：匿名使用者
你好，無論你申購多少錢的**，當天淨值漲多少，跌多少，當日成交的**都是不會虧損的（忽略手續費因素），
即使是該**當日大漲或者大跌，你都是購入的都是價值5000元（比如後端）或者4950元左右**（手續費如果是1%），只不過大漲招致淨值升高，**的份額就會減少，大跌正好相反
因此問題1,2答案都是一樣的，申購當日收益和損失都是以原持有的3000份為基準
碼字不易哦，如有幫助還請採納，謝謝
5樓：匿名使用者
15點前贖回，按當天淨值計算。
15點以後贖回，按次交易日淨值計算
6樓：迷途知返
15點前贖回，按當天淨值計算。
15點以後贖回，按次交易日淨值計算。
建議你把買的**錄入到數米**網－我的**裡，系統會每天自動計算你的盈虧，非常方便的
**收益是如何計算的？
7樓：阿離
收益=當日**淨值×**份額×（1-贖回費）-申購金額+現金分紅收益率=收益/申購金額×100%
假設投資者在99年1月4日購買興華的初始**p0為1.21元，當期**p為1.40元，分紅金額為0.
022元，收益率r為17.2%；99年7月5日購買，初始**p0為1.34元，則半年期的收益率4.
47%，摺合為年收益率則為8.9%。。
99年10月8日為1.33元（也是99年下半年的平均**），那麼其三個月的持有收益為5.26%，摺合年率高達21%。
當然這樣折算只是為了和同期銀行儲蓄存款利率做對比，這種方法並不科學。
8樓：
回答**有的有一年封閉期，有的沒有封閉期，沒有封閉期可以自由時間贖回。
沒有封閉期的什麼時間都可以贖回，你要是急用的話有可能在賠錢的時候也要取出，也可能剛要掙錢的時候你贖回來。一般贖回**的最佳時間是在盈利5%以上時。
9樓：匿名使用者
「**產品為貨幣**時，當天盈虧=當天可用份額*當天萬份收益/10000；非貨幣**理財產品時，收益=份額x淨值-成本，成本通常包括申購的費用和贖回的費用。需要注意的是，不同的**產品申購和贖回的費用不同。**投資理財時一般會給出預期...」
10樓：0財順財經
財順財經在投資**的時候只有清楚地瞭解**收益有哪些，怎麼進行計算，才會在操作中計算**投資的投入和產出，對比**的風險變化，然後做出正確的**投資操作策略。很多人在申購和贖回**的時候，只知道系統自動計算顯示的份額和收益，但並不知道這是怎麼算出來的，其實**的收益計算並不複雜，那麼**收益計算方式是怎麼樣的？
**收益計算方式是怎麼樣的？
目前常用的演算法：收益=本金/（1+申購費率）/申購日淨值*贖回日淨值*（1-贖回費率）-本金。舉例如下：
一、申購：假定用1萬元申購某隻**，申購費率是1.5％，當日淨值是1.2000。
淨申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申購費用＝申購金額－淨申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元)
申購份額＝淨申購金額÷t日**份額淨值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
二、贖回：假定一個月後贖回該**，贖回費率是0.5％，當日淨值是1.4000。
贖回總額＝贖回份額×t日**份額淨值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元)
贖回費用＝贖回總額×贖回費率＝11494.25×0.5％≈57.47(元)
贖回淨額＝贖回總額－贖回費用＝11494.25－57.47＝11436.78(元)
淨利潤＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)
(1)買賣**差價;
(2)**投資所得紅利、股息、債券利息;
(3)銀行存款利息;
(4)已經實現的其他合法收入;
11樓：經驗第一人
申購**如果是在在工作日的當天15點之前，那麼從第二個工作日開始就會計算收益。如果是當天的15點之後再去申購，那就要隔天，到第三個工作日才會計算收益了。如果是在節假日期間申購**，會被系統認定為節假日結束之後的第一個工作日**的，第二天開始計算收益。
怎樣計算**收益
12樓：匿名使用者
認\申購**收益的計算方法：
收益份額計算分為外扣法與內扣法：
內扣法：
份額 = 投資金額×（1－認\申購費率）÷認\申購當日淨值+利息
收益 =贖回當日單位淨值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額
外扣法:
份額 = 投資金額×（1+認\申購費率）÷認\申購當日淨值+利息
收益 = 贖回當日單位淨值×份額×（1－贖回費率）+紅利－投資金額
現在大部分**公司採用的都是外扣法，因為同樣的申購金額，外扣法購買的份額會多一點，對**民比較有利。
用此方法可以計算每日自己的盈利情況。購買**後，如果覺得每日計算比較麻煩，可以採用財道網的**賬本進行管理，可以自動計算出每天的收益及收益率。
擴充套件資料
紅利：是**因購買公司**而享有對該公司淨利潤分配的所得。一般而言，公司對股東的紅利分配有現金紅利和**紅利兩種形式。
**作為長線投資者，其主要目標在於為投資者獲取長期、穩定的回報，紅利是構成**收益的一個重要部分。所投資**的紅利的多少，是**管理人選擇投資組合的一個重要標準。
股息：是指**因購買公司的優先股權而享有對該公司淨利潤分配的所得。股息通常是按一定的**收益比例事先規定的，這是股息與紅利的主要區別。
與紅利相同，股息也構成投資者回報的一個重要部分，股息高低也是**管理人選擇投資組合的重要標準。
債券利息：是指**資產因投資於不同種類的債券（國債、地方**債券、企業債、金融債等）而定期取得的利息。我國《**投資**管理暫行辦法）規定，一個**投資於國債的比例、不得低於該**資產淨值的20%，由此可見，債券利息也是構成投資回報的不可或缺的組成部分。
買賣**差價：是指**資產投資於**而形成的價差收益，通常也稱資本利得。
存款利息：指**資產的銀行存款利息收入。這部分收益僅佔**收益很小的一個組成部分。開放式**由於必須隨時準備支付**持有人的贖回申請，必須保留一部分現金存在銀行。
其他收入：指運用**資產而帶來的成本或費用的節約額，如**因大額交易而從**商處得到的交易佣金優惠等雜項收入。這部分收入通常數額很小。
13樓：抱香蕉睡覺
一、**收益的計算公式
**申購計算公式為:申購費用=申購金額×申購費率。申購份額=申購金額÷(1+申購費用)÷申請日**單位淨值。
**贖回計算公式為:贖回費=贖回份額×贖回當日**單位淨值×贖回費率。
二、衡量**收益率最重要的指標是**投資收益率，即****投資實際收益與投資成本的比率。投資收益率的值越高，則****的收益能力越強。如果****的購買與贖回要繳納手續費，則計算時應考慮手續費因素。
1. 收益=贖回時拿到的錢-投入本金。
贖回時拿到的錢=份額*贖回時的淨值-贖回費
2. 新**的認購費:1.2%~2%不等。
老**的申購費:1.5%，新**的申購普遍在2%~5%不等。
三、申購：
假定用1萬元申購某隻**，申購費率是1.5％，當日淨值是1.2000。
淨申購金額＝申購金額÷（1＋申購費率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元)
申購費用＝申購金額－淨申購金額＝10000.00－9852.22＝147.78(元)
申購份額＝淨申購金額÷t日**份額淨值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
四、贖回：
假定一個月後贖回該**，贖回費率是0.5％，當日淨值是1.4000。
贖回總額＝贖回份額×t日**份額淨值＝8210.18×1.4000≈11494.25(元)
贖回費用＝贖回總額×贖回費率＝11494.25×0.5％≈57.47(元)
贖回淨額＝贖回總額－贖回費用＝11494.25－57.47＝11436.78(元)
淨利潤＝11436.78－10000.00＝1436.78(元)
14樓：夏軒
首先要了解**的資產淨值，這是計算總回報的基礎。總回報表現為該時期單位**資產淨值的增長率。
**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
單位**資產淨值=(總資產-總負債)/**單位總數
其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等;總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
按照公允**計算**資產的過程就是**的估值，這是計算單位**資產淨值的關鍵。由於**所擁有的**、債券等資產的市場**是變動的，所以必須於每個交易日對單位**資產淨值重新計算。封閉式**淨值每週至少公告一次，開放式**每個交易日都公告淨值。
估值方法十分重要。例如，**所擁有的上市流通**，比如某隻**，是按其估值日在**交易所掛牌的市價(平均價或**價)估值。按平均價估值，**資產淨值的變動受****波動的影響要小一些。
目前，封閉式**和少數開放式**按平均價估值，大多數開放式**按**價估值。最新頒佈的將於2023年1月1日起施行的**資訊披露編報規則第2號統一規定，封閉式**按平均價估值，開放式**按**價估值。
對於開放式**而言，單位淨值是其計價基礎，即申購或贖回的**取決於當日的**單位淨值(一般是次日公佈)，並加上或扣除相應的交易費用。封閉式**由於發行規模有限，投資人對**的需求與供給並不平衡，導致其交易**高於或低於單位淨值，稱為溢價交易或折價交易。目前境內封閉式**普遍處於折價交易狀態，折價率約為20%。
基金年化收益率，基金年化收益率怎麼計算？
每個 的情況都是不一樣的，如果是貨幣 的話，一般年化收益率大概在3 左右 債券 的話，年化收益率在4 左右 如果是 的話，要看 的，沒有辦法預估的。1.貨幣 基本沒有風險，目前年化收益大概。2.債券 這個有一定風險，年化基本能達到5 3.型 混合型 和指數型 這些主要看 市場以及個人的 還賣出點！操...
如何比較各基金的收益率，各種基金的收益率一般為多少
收益計算公式 贖回費 贖回當日 單位資產淨值 贖回份額 贖回費率 贖回金額 贖回當日 單位資產淨值 贖回份額 贖回費 您的收益 贖回金額 申購金額 現金分紅 這裡是 收益計算器http www.zeyi.net jijin.htm 收益率排名分析 有不同型別，只能將同類 進行比較。對於業績比較，不應...
投資基金收益來自
投資 是一種利益共享 風險共擔的集合 投資方式，即通過發行 單位，集中投資者的資金，由 託管人託管，由 管理人管理和運用資金，從事 債券 外匯 貨幣等金融工具投資，以獲得投資收益和資本增值。通俗來講，是一種專家理財產品，公司擁有個人投資者所不可能擁有的風險控制部門 專家研究部門，將集中的資金用其先進...