1樓：勤勞的老螞蟻
你的意思是庫存現金出現了負數了，那樣的話這個錢是誰出的呢，如果是股東自己付錢報銷的，在賬務上可以先處理一筆借股東個人借款，然後再走現金報銷。不過以後這種方式儘量不要這樣處理，直接用銀行存款給股東報銷最好。
2樓：老金會計
接別人公司的賬，費用沒走銀行存款，庫存現金又沒錢，怎麼辦？
題主你好：針對如上描述問題給以下建議，供參酌：
同原會計核對賬目，並諮詢此類問題如何解決；
同老闆或給你票據的人溝通，問下費用是如何支付的；
個人以為是老闆墊支（或虛取）的可能性比較大，這樣：
借：費用科目。
貸：其他應付款-xx老闆。
3樓：網友
你的表述不太清楚，如果是接了別的公司繼續經營，你接手後，開支的各項費用是你自己掏腰包的，沒先打款入公司賬戶然後再支出。
如果是這樣，你讓會計將你自己掏腰包的這部分票據彙總一下，按照各項票據的性質，分別計入管理費用等貸記其他應付款，將你個人掏腰包給公司支付的各項費用入公司賬目，在憑證後面附上你墊支的各種票據。票據抬頭得是公司名。
4樓：網友
那總該有錢的地方，自己和原來的人好好對接一下，看下具體在**，就知道，是銀行存款，還是現金，還是往來款。
5樓：情感小小鋪
這種賬目最好不要接。
企業老闆私下借來的錢從公司賬上還,但是現金沒有,銀行存款沒有,怎麼衝
6樓：淄博劉永剛
就是沒有錢還也要做賬啊！幹什麼用了，沒有現金和銀行存款，是進了裝置還是材料是否對外進行了投資入股。問清楚後沒有錢還就要記入應付賬款。
賬面上的庫存現金不夠支付了怎麼辦 ？銀行存款裡面沒有多少錢。
7樓：村站與路基
可暫入應付款帳戶，待有錢了再付岀去。並可給收款方或報銷人打個暫欠條。
8樓：
賬面上的庫存現金不夠支付了怎麼辦 ？銀行存款裡面沒有多少錢？
可·將企業發生的業務發票作掛帳處理，如收到材料驗收入庫做：
借：原材料-**材料 （假設為小規模）
貸：應付帳款-**單位。
9樓：
老闆的錢，先記帳，等到有錢返回報帳後就還給老闆。
10樓：新聞的格調
那就向法人借款。
借：庫存現金。
貸：其他應付款。
賬面上的庫存現金不夠支付了怎麼辦 ?銀行存款裡面沒有多少錢。
11樓：縱頌檀高
可暫入應付款帳戶，待有錢了再付岀去。並可給收款方或報銷人打個暫欠條。
大家好。財務報表中有500多萬的貨幣資金，銀行沒錢，只能說明是庫存現金。可是賬上銀行現金都沒有。
12樓：
財務報表上的貨幣資金包括現金、銀行存款和其它貨幣資金，若賬上銀行現金都沒有那一定是在其它貨幣資金裡，包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等。外埠存款是指企業、單位到外地進行臨時或零星採購裝置、材料、商品時，匯往採購地銀行開立採購專戶的款項。銀行匯票存款是企業、單位為取得銀行匯票，按照規定存入銀行的款項。
銀行本票存款是企業、單位為取得銀行本票，按照規定存入銀行的款項。在途貨幣資金是指企業、單位同所屬單位之間和上下級之間的匯、解款項，在月終時尚未到達、處於在途的資金。其他貨幣資金就其性質來看，同現金和銀行存款一樣，都屬於貨幣資金，但是由於存放地點和用途不同於一般現金和銀行存款，因此在會計上將它另設「其他貨幣資金」科目進行核算，並按照其他貨幣資金的種類，設定「外埠存款」、「銀行匯票」、「銀行本票」、「在途資金」等二級科目，在二級科目下再按外埠存款的開戶銀行，銀行匯票、銀行本票的收款單位、在途資金的匯出單位等進行明細分類核算。
13樓：網友
1、貨幣資金包含庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金；現在前兩個沒有，那有沒有其他貨幣資金呢（指施工企業除現金和銀行存款以外的其他各種貨幣資金，即存放地點和用途均與現金和銀行存款不同的貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證存款和在途貨幣資金等）；
2、如果沒有其他貨幣資金就應該追查500萬支付到什麼地方了沒有入賬，補入賬將貨幣資金減少到零（和實際一樣）；
3、向領導借錢走貨幣資金和往來就行了。
我是新手，剛進了家公司得重新建帳，可沒有現金，沒有銀行存款，每次用錢都老闆現拿，怎麼建帳啊！
14樓：小火柴工作室
用錢都老闆現拿，怎麼建帳啊？
借：現金。貸：其他應付款—老闆。
借：原材料 / 庫存商品 / 管理費用 等。
貸：現金。公司即沒有現金也沒有銀行存款，只有兩種可能：
一是當初公司註冊時是中介幫助墊付的投資，驗資註冊後將墊付資金歸還，公司只是剩個空殼。如果是這種情況，建賬時，先按照營業執照上的註冊資金記一筆實收資本，分錄：
借：其他應收款。
貸：實收資本。
然後老闆墊付的錢，衝減其他應付款。例如購買商品1000，裝置20000，費用報銷500，分錄：
借：庫存商品 1000
固定資產 20000
管理費用 500
貸：其他應收款 21500
這樣用老闆墊付的現金一點點沖銷當初應注入公司的投資，等於老闆現在歸還公司註冊資金。
第二種可能就是公司虧損較嚴重，資不抵債。如果是這種情況，就按我開始說的分錄記賬吧，即先做向老闆借款，然後再做支付。
15樓：網友
老闆或者公司的人借錢打借條可以只計入現金流水賬，因為借的錢還是屬於公司的財產，畢竟還是會還給公司的，所以只要在流水賬上記清借的錢數，放好借條。對賬的時候只要庫存現金加上借條等於現金賬的賬面餘額就可以了！
如果要入賬的話，借錢的時候：
借：其他應收款。
貸：庫存現金。
還錢的時候：
借：庫存現金。
貸：其他應收款。
新開公司花錢沒從公司賬目走怎麼辦，主要是老闆的卡出賬，還有老闆把錢打到出納個人銀行賬戶再花錢
16樓：網友
呵呵，開一張現金收據，把老闆所有交來的款項做收入，借：現金 貸：其他應付款，
公司銀行存款沒有錢，平時經營費用都是老闆給出納，然後打到公司賬戶上。請問這樣的單位會計如何做帳呢？
17樓：xumeihua華華
收到老闆的錢打收條借：庫存現金 貸：其他應付款——老闆。
把錢打到公司賬戶上 借：銀行存款 貸：庫存現金。
報銷費用 借：經營費用 （等） 貸：庫存現金。
18樓：網友
做個公司與老闆的往來。
借：現金 100
貸：其他應付款-老闆 100
打到賬戶上 借：銀行存款 100
貸：現金 100
19樓：金張先生
首先老闆給錢，打收條。
借：庫存現金。
貸：其他應付款。
然後費用正常報銷。。可以了。
20樓：網友
客戶付貨款都是現金嗎？現金存入銀行就是存現啊。
21樓：尋找回鄉的路上
按正規公司做就得了。
銀行存款就改成老闆處就行嘍。
賬做好至於老闆盈或虧那是他的事。
自從我接賬以來，賬上待攤費用借方餘額，長期掛賬，如何做分錄，銷掉
一 說實話，我不贊成你將這些往來或掛賬科目都處理掉。因為這涉及到所得稅的處理，你無緣無故地要列支到損失或費用中，沒有依據的話，稅局是不會認賬的。多一事不如少一事。但應付賬款餘額掛賬1.26元，是可以隨時計入到營業外收入的。二 如果你要嚴格執行會計核算的相關規定，把賬做得好看點的話，進行會計處理也是沒...
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