1樓：就不想回那裡
一般是上年度就已經不平，中途對科目掛上輔助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的輔助核算，將預付賬款科目的期初餘額修改為明細合計金額。
（2）重新掛上輔助核算，再到預付賬款科目的**商往來期初中新增相應的明細期初，科目的總賬期初會自動進行彙總。 方法二：（1）將預付賬款的**商往來期初的明細全部刪除，再到會計科目中取消預付賬款的輔助核算。
（2）回到期初餘額的介面，將預付賬款的期初錄為0。再重新對該科目掛上往來輔助核算，錄入輔助核算期初餘額。
2樓：成長的代價巨蟹
建議查賬，仔細審下憑證，看是不是有漏記賬的憑證，還有損益結轉有沒有轉完，是不是有新增明細科目在損益結轉時沒勾選。 1、先看期初餘額資料中總賬與輔助賬的期初數試算是否平衡； 2、再看所涉及的憑證有無錯誤，若不平，解決方法: 取消全年已結賬的結賬標記，恢復全部憑證為未記賬憑證，從年初數對起，對一個月記一個月，再對賬，對了再記一個月，最後就會發現問題在哪了； 3、還有就是，這個月是否修改了某個會計科目的【輔助核算】，如果科目已有資料，而又對科目的輔助核算進行修改，那麼，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平。
用友軟體的總賬與輔助賬對賬不平，怎麼辦
3樓：知之
仔細查詢原因，找出原因，帳平後再結帳。
4樓：康利勞保
一般是上年度就已經不平，中途對科目掛上輔助核算造成的。 方法一：回（1）取消科目答的輔助核算，將預付賬款科目的期初餘額修改為明細合計金額。
（2）重新掛上輔助核算，再到預付賬款科目的**商往來期初中新增相應的明細期初，科目的總賬期初會自動進行彙總。 方法二：（1）將預付賬款的**商往來期初的明細全部刪除，再到會計科目中取消預付賬款的輔助核算。
（2）回到期初餘額的介面，將預付賬款的期初錄為0。再重新對該科目掛上往來輔助核算，錄入輔助核算期初餘額。
在用友總賬系統對賬時出現「總賬與專案核算賬」不平，應怎麼進行修改
5樓：淡淡的雅興
建議bai查賬，仔細審下憑證，看是du不是有漏記zhi賬的憑證，還dao有損益結轉專有沒有轉完，是不是有新增屬明細科目在損益結轉時沒勾選。
1、先看期初餘額資料中總賬與輔助賬的期初數試算是否平衡；
2、再看所涉及的憑證有無錯誤，若不平，解決方法: 取消全年已結賬的結賬標記，恢復全部憑證為未記賬憑證，從年初數對起，對一個月記一個月，再對賬，對了再記一個月，最後就會發現問題在哪了；
3、還有就是，這個月是否修改了某個會計科目的【輔助核算】，如果科目已有資料，而又對科目的輔助核算進行修改，那麼，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平。
6樓：龍之大帝之不死
此科目抄現在掛沒掛輔助bai核算，出現這種現象的常見情況是在此du科目有餘額的zhi前提下修改了該科目的核算dao（就是在會計科目中勾選或者取消或者增加或者減少了核算型別）。
解決方法：現在就是一月出的錯，先反記賬把期初餘額試算一遍看看是期初的事還是這個月資料的事，期初沒問題的情況下檢查一遍涉及這個科目的所有憑證，全都沒問題的話進資料庫修改，這個623.04是應該存在的話就把明細賬中加上這個數，不過估計這個數是不應該存在的，那就直接在總賬中刪除這個數就好了。
7樓：匿名使用者
反結賬，取消記賬，然後重新記賬結賬！
8樓：匿名使用者
此科目現在bai掛沒掛輔助核du
算，出現這種zhi現象的常見情況是你dao在此科目有餘回額的前提答下修改了該科目的核算（就是在會計科目中勾選或者取消或者增加或者減少了核算型別）。
解決方法：你現在就是一月出的錯，先反記賬把期初餘額試算一遍看看是期初的事還是這個月資料的事，期初沒問題的情況下檢查一遍涉及這個科目的所有憑證，全都沒問題的話進資料庫修改，這個623.04是應該存在的話就把明細賬中加上這個數，不過估計這個數是不應該存在的，那就直接在總賬中刪除這個數就好了。
用友u8總賬和明細賬不平怎麼辦
9樓：紫玉染妍
對賬介面先進行對賬，對賬結束後，有錯誤日誌，進去檢視下是哪個科目存在問題。分析結果後再行修改。一般這種情況下，後臺表的記錄存在錯誤的可能性較大。最好聯絡服務商資料庫中檢查一下。
10樓：匿名使用者
如果你不懂sql，只能找用友的服務人員來幫忙處理。
11樓：
一般是上年度就已經不平，中途對科目掛上輔助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的輔助核算，將預付賬款科目的期初餘額修改為明細合計金額。
（2）重新掛上輔助核算，再到預付賬款科目的**商往來期初中新增相應的明細期初，科目的總賬期初會自動進行彙總。 方法二：（1）將預付賬款的**商往來期初的明細全部刪除，再到會計科目中取消預付賬款的輔助核算。
（2）回到期初餘額的介面，將預付賬款的期初錄為0。再重新對該科目掛上往來輔助核算，錄入輔助核算期初餘額。
12樓：過冬就是春
有沒有提示，如果有把提示貼出來，可以分析一下。
用友u8總賬與明細賬平，總賬與輔助帳不平，輔助帳與明細賬不平，如何處理！急急急急急急
13樓：樹陰下的羊
2023年12月份對賬正確。就是2011沒問題。
在2012帳套，檢視一下 輔助帳與明細賬不平的科目，修改輔助賬的 期初餘額。。
試試，是否可以修改。。
【注意】12月份結賬前應該做資料備份，並儲存好備份檔案，保證備份檔案的安全。
做了嗎？如果做了，可以做資料恢復，恢復2011的資料。。
用友結賬提示總賬輔助賬對賬不平怎麼辦
14樓：和企共贏財稅平臺
用友結賬提
bai示總賬與
du輔助賬對賬不平衡zhi，首先從憑證彙總表開始dao檢查，版檢視借方發生額與貸權方發生額是否平衡，然後再查總賬與輔助賬不平衡的會計科目所對應的會計分錄是否與實際業務有出入，也可以通過輔助賬所對應的會計科目與它的報表互相核查。
用友U8裡的期初餘額只能瀏覽和只讀，怎麼填寫和修改啊，需要設定使用者的哪個許可權
如果已經做了當月業務，需要反掉。如果還沒開始做業務出現這個問題，一般是因為單據鎖定的原因造成的，只需登入系統管理，在檢視選單下清除單據鎖定即可。 不是許可權的問題，反結賬反記賬就可以修改期初餘額了 滑霞殊 要修改期初餘額，要反結賬，反記賬到當年的1月初， 用友u8裡的期初餘額只能瀏覽和只讀 有兩種情...
會計帳套，但是沒有期初餘額，怎麼建賬。急需解答
墨汁諾 需要整理出一個期初資料來，在期初數的基礎上來做賬，而不是直接從開始不管期初數 按期登賬。現金 銀行存款科目餘額，可以根據原有的出納賬資料，取出期初數來記賬。存貨專案，需進行一次盤點，根據盤點情況，結合購銷情況，計算出期初數。新建賬企業，未分配利潤應該沒有金額。只有在經營跨年度後，下一年初，利...
怎麼開設總分類帳戶，登記期初餘額呢
pinkie呀 1.總分類賬是指按照總分類科目設定，公允貨幣計量單位進行登記，用來提供總括核算資料的賬戶。2.根據總分類科目開設賬戶，用來登記全部經濟業務，進行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿。總分類賬所提供的核算資料，是編制會計報表的主要依據，任何單位都必須設定總分類賬。3.期初餘額是指企業...