1樓：吀靨之殤
想不被小偷盯上，你要更自然一些
公司的出納員主要做些什麼呀?
2樓：科普小星球
出納員的工作內容有：
1、貨幣資金核算
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
④保管庫存現金，保管有價**。對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記登出支票。
⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。
2、往來結算
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3、工資結算
①執行工資計劃，監督工資使用。
②稽核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資資料。按照工資總額的組成和工資的領取物件，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
擴充套件資料
出納員的工作特點有：
1、社會性
出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取任務，而這些任務的完成是置身於整個社會經濟活動的大環境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯絡的。因此，出納工作具有廣泛的社會性。
2、專業性
出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規則。憑證如何填，日記賬怎樣記都很有學問，就連保險櫃的使用與管理也是很講究的。要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業教育，另一方面也要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，做一個合格的出納人員。
3、政策性
出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每一環節都必須依照國家規定進行。例如，辦理現金收付要按照國家現金管理規定進行，辦理銀行結算業務要根據國家銀行結算辦法進行。
4、時間性
出納工作具有很強的時間性，何時發放職工工資，何時核對銀行對賬單等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心裡應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質量。
3樓：百步就知道
做任何事情，都要講究方式方法，並熟練掌握相關要領。俗話講：一竅不得，少掙幾百。
說的就是技能運用問題，幹出納也是如此。所以說，出納工作關鍵在於認真、細心，遇事不慌，要講究工作藝術。
首先在收付現金時要唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。對需要報銷的發票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、塗改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者，均不接受發票，待補辦手續後再報核。報銷單位需先簽字、後付款；收款單據先交款、後蓋章；付款單據要蓋付訖章。
付款單據如由他人代領現金者，應籤代領人名字，而不得籤被代領人名字；代領人不是本單位的職工，要註明與被帶領人關係及其聯絡地址。營業外收入及雜務收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款後開給財務收據。
其次，要注意加強對支票、發票和收據的保管。領用支票要設立備查登記簿，經單位主管財務領導審籤後，並由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字，以防正副聯金額不符。
支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人，並在備查簿上註明空白支票和支票限額。支票作廢後要按順序裝訂在憑證中。空白髮票和收據不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發票和收據，要由借用人出具借據並作登記，以便分清責任，待款收回後再結清借據。
發票和收據作廢後要退回來，先作廢後重開，如果是銷貨發票退回紅衝，應該先由倉庫部門驗貨入庫後再進行退款。如果對方丟失發票和收據，要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據，並在證明單上註明原開發票或單據的時間、金額、號碼等內容，同時註明“原開單句作廢”字樣。
登記銀行存款日記和現金日記賬，要首先複核憑證、支票存根、附件是否一致，然後按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應註明經辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑑，應即用即蓋，並由會計、出納二人分開保管，支票用印鑑的私人印章，只能用於蓋印支票，而不作為其他任何用途。
出納的具體工作有哪些？面試複試時會遇到的問題？
4樓：喵咪咪物語
出納的具體工作是：
1、上班第一時間，檢查現金、有價**及其他貴重物
品。2、列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。
3、如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4、按上述程式辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。
5、當天下班前，要完成日記賬的登記。稽核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時，分清現金日記賬還是銀行存款日記賬。
每日結出各日記賬餘額，以便隨時瞭解單位資金運作情況，合理排程資金。
6、當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行餘額調節後相符。
7、因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應列明未盡事項，留待次日優先辦理。
8、根據單位需要，每天或每週報送一次出納報告。
9、每月終了3日內，出納員應當對其保管的支票、發票、有價**，重要結算憑證進行清點，並按順序進行登記核對。
在面試複試時會遇到的問題主要有：
1、要求自我介紹；
2、講一下會計整月都做些什麼,從**做起,怎麼做的？
3、能否承受工作壓力？
4、原來那單位是什麼原因辭的職?
5、怎麼樣才能合理避稅?
6、怎麼核算成本的呢?
7、認為自己做的最順手的時候是哪份工作?或是在**做的?為什麼?
5樓：漂泊的武強人
現金的收支，現金日記帳，報銷單據及其它會計安排的一些工作,單位和單位不一樣，分工也不相同，要看你們單位的性質及業務量，但你放心，管錢的肯定不讓我管帳，錢帳分離，這是原則，記住，現金及其它單據要日清月結，切記！
出納都應做些什麼，需要做憑證嗎？
6樓：匿名使用者
正常情況出納不做憑證，出納是管錢，只有會計才做憑證，會計管賬。
但有些單位，具體實施過程中，讓出納也做憑證，這只是少數，這樣的做法違規。
一般公司出納的工作，具體如下：
一、辦理銀行存款和現金領取。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理。
三、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
五、員工工資的發放。
a現金收付
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2、每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。每日下班之前填制結報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷稽核
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監製章的財政票據外，其餘收據不得報銷，也不得稅前扣除，鍾書補充）。
4、支付證明單上填寫的專案是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷
7樓：匿名使用者
不需要 那是會計做的事 你只要管理下現金，登一下現金銀行存款日記賬就行了
出 納 工 作 職 責
一、按規定每日登記現金銀行日記賬。
二、根據記賬憑證收付現金。
三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價**安全。
四、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
六、負責**記賬單位出納工作
七、完成科領導交辦的其他任務。
出 納 工 作 職 責
負責公司現金收支、銀行結算和標證管理。
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑徵辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有領導簽字同意後方可暫付，暫付之後必須按具體規定日期內結清。
6、做好財務支出的保密工作，不準隨便洩露財經資訊。
7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節支。
8、按時做好工資和津貼、職務補貼及獎勵等發放工作。
9、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
10、每天下班前，嚴格檢查保險櫃的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
11、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支援，配合默契。
12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。
8樓：
不一定，看公司在怎麼管理的了，就是要做憑證，也是現金，銀行存款的科目，錢支出就記貸方，收入記借，多請教會計，會計告訴了一定要記住了，不要第二次問同一個問題，要不會計就不願意告訴你的問題了，你學會了，會計也願意教
什麼是出納，什麼是出納員
出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作 出納人員兩種涵義。出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金 票據 有價 進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付 銀行結算及有關帳務，保管庫存現金 有價 財...
會計不誠心教出納員怎麼辦，剛找到工作，是會計，但是對會計不怎麼了解怎麼辦
這關鍵要看自己 別人不願教你這很正常，你不愛說話 到現在這時候不說不行了 因為主動性在你 你跟她說你看完了接下來該幹什麼 要勤快點 可以幫她做點事 慢慢的和她交流，你只是在那等著又學不到東西，很浪費時間 不要害怕 不要不好意思 既然是來學東西的就要大方一點 該怎樣就怎樣 人家當然沒有義務交你了，以後...
我是一名新手出納，員工向我借支1000元現金，我已登賬，員工
學好 你應該在他借的時候做帳 借 其他應收款 員工 1000 貸 庫存現金 1000 報銷時 找補員工100元 借 管理費用 銷售費用 1100貸 其他應收款 員工 1000 庫存現金 100 1 如果只是登記賬面，可以登記2筆業務，1筆是開個收據收回某某借款1000元，再1筆某某報銷費用1100元...