1樓：漫步雲中之我
實際上就是庫存明細將進項稅計入了原材料價款中。可是你後面調賬的金額也不對呀：
8160－6974.36＝差額1185.64，你怎麼又得出了1080.33呢？
你開始本來賬與報表是對的， 不應根據錯誤的庫存進出調賬，應調整你的進出庫存明細即可。所以要把你賬上多記的用紅字衝回，讓你的賬與報表相同就可以了。
增值稅進項稅不應記入庫存或原材料成本的，因為增值稅屬價外稅，不是你的進價成本；如果取得了普通增值稅發票，那就是全額記入成本中，沒有進項稅。
你的多記材料明細賬也要用紅字衝回。
2樓：aimostlover劉
賬面庫存金額是賬本上記錄的庫存商品的餘額（有時包括原材料和產成品、在產品）。與庫存現金無關 。也不是庫存商品的實際盤點金額。
賬面庫存是倉庫管理系統或者手工賬上顯示的庫存資料；實際庫存是實際的實物庫存資料。理論上，這兩個資料應該相等。但是由於一些客觀原因，會造成賬物不符。比如，
1、採購進來的物料已經接收，但是沒入賬，造成賬面小於實際庫存情況2、已經領料，但是沒有入賬，造成賬面大於實際庫存情況3、實物接收或出庫的統計資料與實際數不一致，多發或少發4、實物丟失或其他原因導致實物減少
5、記賬的時間差：記賬滯後於實物的變化
3樓：匿名使用者
那就需要查詢原因，再盤點實物，以實物的金額，調整帳務處理。12月份的調整憑證做錯了，應該是9-12月份領出的時候，數量是對的，金額多領出去了1185.64元。
原來領出的時候，應該是借：生產成本貸：原材料；所以調整應該是原方向紅衝。
你是不是因為原材料出現貸方1080.33的餘額，所以你就調整了這麼多。再找找吧，應該還有其他原因
速達3000實際庫存和賬面庫存不一致，如何調整賬面庫存？ 5
4樓：
你好，首先有幾個問題我不太清楚：
1、你說的賬面庫存和實際庫存不一致，指的是速達軟體和你的手工庫存帳不一致嗎？不一致的地方是數量還是庫存成本金額，還是兩者都不對呢？
解決辦法：庫存軟體和手工帳本採用同樣的成本計算方式，如果出現很少的成本差異，可以以速達金額為準調整手工帳。 如果速達軟體的數量不對，以實際庫存為準調整速達的庫存，同時調整成本差異。
2、如果你說的賬面庫存指的是財務軟體的庫存和速達庫存軟體的庫存成本不一致，那可以按照庫存軟體的成本調整財務軟體的庫存。
5樓：
3000裡面唯一影響實際庫存的是哪個庫存變動單，你檢查一下是不是做個單子，不行的話有時間我幫你看看。
6樓：上賊船莫怕死
解決方法：
如果上述兩張報表統計出來的數量不一致， 這是因為系統統計的物件不同所造成的，實際庫存數量彙總表統計的物件為所有的進銷存業務單據，而賬面庫存數量彙總表統計的物件為除庫存變動單以外的其他進銷存業務單據。(如果出現實際庫存和帳面庫存不對的情況一定是因為你有單據沒有完成。在5000中採購收貨單，銷售出貨單，和其他出入庫單，管控的是軟體的帳面庫存，而出入庫單管控的是實際庫存，所有企業都會有實際庫存和帳面庫存不統一的情況。
因為這代表的是一個「在途量」的概念。)
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