1樓：
估計你說的是指數**，它的完全複製策略是指該**投資時完全按照投資標的進行復制。比如以滬深300指數為例子，這個標的就是滬深兩市佔絕對主導地位的300支****，投資該指數的**就完全按它的組成進行投資，假設中國石油在300支**裡頭佔7%的份額，**就把自己資金的7%拿來購買中國石油，中國石化佔5%，那5%的資金就買中國石化，以次類推。不過**在購買**時會根據情況進行選擇，所以要做到完全複製是不可能的
2樓：娛樂這個feel倍爽兒
**複製是2023年**行業在**分拆之外的另一創新。目前推出複製**的包括南方、博時、易方達、華夏和景順長城5家**公司。
**複製，是指**公司發行一隻與其已發行的某隻**完全一樣的**，新發行**的產品說明書與**合同都與原**完全一樣。而且在投資策略/**管理人方面，已力圖保證了「原汁原味」。但顯然，由於發行時機不同，複製**和「母**」之間的表現其實不會完全一致。
其優點：由於母本**的投資理念和投資策略等已經得到了市場的檢驗，**經理的投資能力得到了市場認可，為複製**未來的成功運作提供了潛在可能。
其缺點：由於市場發展狀況、**規模和投資運作的不同，**的業績不可能完全複製。
當**公司的一隻**相當成功--規模大、淨值高時，為了更好地保護投資者的利益，便於**管理人管理和運作，**管理公司往往對該**進行復制。新誕生的**稱複製**，又稱克隆**（clone fund）。兩隻**一般是由同一**管理人管理，具有相同的投資方向、投資目標、投資政策、投資策略、風險偏好、運作方式等，具有相似但不完全相同的業績表現。
根據國內**，部分複製**的認購費率為2.0%，申購費率為2.0%，高於被複制**，部分複製**申購起點也可能高於普通的1000元。
複製**在國外非常普遍，主要分為兩種形式，一種是通過衍生產品來複制目標**的市場表現，另一種是投資策略複製。
**中複製指數型是什麼意思
3樓：匿名使用者
複製型指數**是指數**的一種型別，
複製型指數**：力求按照基準指數的成分和權重進行配置，以最大限度地減小跟蹤誤差為目標。
另外一種型別是增強型指數**：在將大部分資產按照基準指數權重配置的基礎上，也用一部分資產進行積極的投資。其目標為在緊密跟蹤基準指數的同時獲得高於基準指數的收益。
完全複製型指數**有哪些
4樓：直到遇見你天蠍
完全複製型與增強型指數**有什麼不同？-------是有區別的。
1、完全複製型指數**-----這個是完全意義上的指數**，也就是說是完全複製跟蹤指數走勢的。這種指數**只是根據標的指數成份股及其權重來配置、調整，雖然會因為投入比例變化與實際指數走勢有所偏離，但差距是微小的，也可以說超越指數的機會是很小的。因而，這種**與指數的符合度是最高的。
2、增強型指數**-----這個則是在跟蹤標的指數的同時，將一定比例的**資產採取積極投資的方式，以此獲得超越標的指數的收益。這類**在投資時有較大的靈活性，除了瞄準指數外，還可以做一些增強型的投資，這也就增大了相對於指數的變數，既有可能給投資者帶來高於指數收益率的回報，也可能導致實際收益率劣於指數。
5樓：匿名使用者
完全複製型**應完全複製對應的指陣列合，其漲跌將完全與指數同步。增強型指數投資策略是在指數投資策略的框架內，有限度地使用主動型投資策略（增強的方法），以達到超越目標指數表現的目的。 目前的指數**中，大多數是增強型指數**。
看一隻指數**是否嚴格模擬指數，關鍵是看它的**契約。如易方達深圳100etf的業績比較基準就是深圳100的**指數，這就意味著該**是一隻純指數**；而長城久泰300則是增強型指數**，因為它除了追蹤中信標普300指數外，還有一部分資金投資國債和金融債券。
6樓：滿意
回答，選擇指數**可以根據指數**的投向進行風險分類，比如風險承受能力較低的，可以選擇債券指數**，風險承受能力高的可以選行業指數或者主題指數，選擇指數**可以根據指數**的投向進行風險分類，比如風險承受能力較低的，可以選擇債券指數**，風險承受能力高的可以選行業指數或者主題指數
個人比較建議的是**指數和債券指數搞個組合，能夠動態調整的那種，這個在蛋卷**裡面也有，2023年個人的投資組合只虧損了7%左右，表現還可以
指數**是完全複製指數的被動投資方式，原理就是完全靠規則來選股，減小跟蹤誤差為目的，使投資組合的變動趨勢與標的指數相一致，以取得與標的指數大致相同的收益率。如果指數根據規則定期調整成分股，指數**也機械地跟著調整持倉**，通過規則擺脫人性的恐懼和貪婪。指數**有人為因素影響很小、費率低、長期投資風險小、回報優等優勢
普通投資者也可以嘗試。
更多2條
7樓：匿名使用者
首選當然是etf!
其次是etf 聯接**。
再次就是普通的完全複製型指數**。
如果你有**投資經驗的話，etf可能更適合你。
若你沒有**投資經驗，又想投資etf，那etf聯接**就更適合你。
8樓：匿名使用者
完全複製型指數**，就是傳統的純指數**，所有資產全部被動投資，完全複製指數，力求按照基準指數的成分和權重進行配置，以最大限度地減小跟蹤誤差為目標
9樓：匿名使用者
除了華夏中小板指數**之外，那些帶數字開頭的**，比如上證50指數**，上證180指數**，深證100指數**等這類**就屬於被動複製指數的**，其**比較高，在94%左右，屬於高風險高收益的類別。
10樓：匿名使用者
到天天**網上查指數**就可以看到，基本上所有的帶指數字樣的或數字字樣的都是指。
11樓：匿名使用者
這個**多了 不過不建議買這樣的**
何為複製**？
12樓：匿名使用者
複製**（clone fund）又稱克隆**。它是通過特定方式（如衍生產品等）來複制某種**的設計。 一般有兩種型別。
型別1：通過金融衍生產品來複制目標**的市場表現。例如，由於法律、監管等方面的限制，投資者無法直接投資目標**時，可以採用先投資某種金融衍生產品，從而間接實現對目標**的投資，即一種規避限制的曲線投資策略。
型別2：同一**管理人複製某個**產品的結構內容。例如，同一**管理人負責管理的a**已經達到了規模、淨值等方面的優質標準，此時該**管理人便可以把a**的優良結構複製到b**，複製的內容可以包括投資方向、投資目標、投資策略、風險偏好、運作方式等，以期實現相似的業績。
私募**的複合策略是什麼意思
13樓：hr木頭
你好喜歡這個不啊，看起來很激動95
14樓：眾碩原創裝飾
從跟不上來看，問題不在於這裡。43
15樓：爽朗的火鍋女神
對衝**在股災中的**幅度是8.96%，遠遠跑贏**，而未來，**策略仍將是主流的投資策略。
在這次股災中，對衝**整體表現十分出色，而與a股相關性強的策略則受到較大沖擊，回撤較大，比如**策略、組合**、事件驅動等。**純多頭**18.74%，組合**是18.
05%，事件驅動是13.42%，這是總體管理規模大幅回撤的最主要原因。
相對價值策略、債券策略和管理**，在股災期間則分別**2.25％、1.21%和0.48%，這是量化對衝私募**股災期間業績的表現。
一，**策略方面，在3-5月**最火爆的時候，私募的**一直保持在較低水平，換言之，大部分私募**在今年牛市中還是比較理性的，對風險的控制、風險的意識還比較強。因此，在今年股災中，國內的私募****整體受傷程度不算太大，尤其以**多頭只跌了18.74%。
當然，全國有583只產品跌幅超過30%，這個數量也不算小。
二，組合**策略，也就是所謂的fof和mom，回撤率為18.05%。按理講，組合**應該比較平穩，虧損相對較小，從以上的數字看今年很多做fof的**在股災當中的表現並不好，**幅度還是比較大的。
有53只產品回撤超過30%。
三，事件驅動策略，在國內主要是以定增**產品為主。這次大幅波動中，定增**跌幅並不是很大，平均跌幅13%。有26只產品**幅度超過了30%。
四，複合策略指的是一個私募**產品可以運用任何策略去操作，採取多策略aa地運作方式。股災期間，符合策略的平均跌幅為11.29%，4只產品收益率高於30%。
五，巨集觀策略方面，有8只產品跌幅超20%，佔比42.18%。目前，巨集觀策略在國內發展速度不快，產品數量也不多。
六，相對價值策略，**了2.25%，有7只產品漲幅超過20%，有30只產品**超過10%。在相對價值策略中，上述所提到的量化對衝產品在股災期間的表現還是相當好的。
而中性策略表現並不理想，大量資金從中性策略中撤出，轉而投向了**多頭策略。此外，由於後期對股指**的政策限制，使本應有良好發展機會的量化對衝、市場中性策略行業，受到了影響和限制。
七，管理****0.48%，有4只產品**超過50%。像cda策略，若賭對趨勢，的確回報非常可觀，但弱點是穩定性較差。從此次股災中來看，cda策略表現的還是非常理想的。
八，從債券策略來看，6到8月份平均**幅度為1.21%，隨著降息週期，前幾個月債券非常火爆。
私募**發**況
總體來看，今年的發行需求十分旺盛，創下歷史新高。截至9月份，國內所有平臺加總起來的，包括信託甚至是券商資管、機構資管、**的子公司，及我們自主備案的產品，共計12000只。
今年，發**況較好的月份是1、2、6月份，其中6月份達到了單月發行成立的最高峰。在股災正開始爆發時，反而發行數量最大，這主要是由於私募**的發行特點，也就是6月份成立的產品，5月份就已經開始籌備和發行了。而7、8、9月分別僅有800、278和253只產品成立，受到股災的影響，發行量迅速萎縮。
從募集規模來看，私募**產品單隻超過10億元的越來越多。
槓桿率方面，為了配合相關的**部門做的摸底調查，靠人工一家一家調查得到了非常難得的相關資料。
調查結果很有意思。78%的結構化的私募**產品槓桿比重是1：2；8%的槓桿是1：1，只有14%的槓桿是1：3。
我們所問詢的這些**子公司、信託公司中，並未出現 1：4的槓桿情況。這主要的原因是，銀行作為優先端，主動地、有意識地在今年降低了槓桿的比例。
可能我們場外配資很高，1：10，甚至是1：20。
從清盤的資料來看，自6月底開始清盤數量逐漸攀升。清盤的原因主要分為，到期清盤和提前清盤。到期而清盤的佔比較大，比如結構化產品，一年期結束後，就不做了，所以就清盤了。
而提前清盤的，往往是業績做的不好，或者是有其他的原因。
今年9月底，總共清盤1522只，其中提前清盤為496只，佔比達32%，同比大幅提高；到期清算為主的有1026只，佔比27%。
實際上，很多私募在股災期間虧了20%、30%被迫清盤，往往主要是來自3、4、5月剛成立的私募**產品。
未來發展趨勢
首先，從策略層面來看，**多頭依然是主流，這個產品還會大量增加；量化對衝、相對價值策略發展受限，6、7月份很多做量化對衝、市場中性策略的私募大佬們錢都接不過來，但是因為各種原因和政策的變化，現在比較受限；管理**還可以，但是cta的商品**市場太小了，很難有太大的規模，容量有限；債券策略、巨集觀策略、複合策略、事件驅動策略將會穩步增長。
fof、mom是股災背景下受益的策略，將迎來發展良機。fof和mom在上半年是被投資者拋棄的策略，因為它跑不贏指數，而投資者通常對穩健收益又不太認可。但是，這一次股災之後，很多投資者發現還是要分散一下風險，不能只把錢砸在一傢俬募產品中。
股災之後，特別是近期和未來的幾年，fof和mom將會有很好的發展機會。
第二方面，監管會越來越嚴，行業會更加規範、更加健康地發展。實際上，每一次股災之後監管都會趨嚴，所幸私募**這個行業還沒有出現很大的事情，所以會嚴但是也不會太嚴。在初級階段，行業嚴格一點是好事。
第三方面，中國的對衝**仍然處於快速增長階段，在未來的5年、10年，甚至是20年，都應該會保持一個較快的增長速度。
未來雖然會保持快速增長，但相較今年上半年增速會放緩。我們狹義地統計了一下，到6月份上旬時，中國私募****達到14600多億的規模。但是股災之後，在8月份的時候，則落回到了11000億左右，這主要還是來自於淨值回撤。
第四方面，私募****的優勝劣汰將加劇。
如何做好風險控制是股災後私募熱議的話題，也是我們私募在發展過程中必須要重視的。通過這一次的股災，我們發現很多私募在風險控制方面是非常弱的，不管從理念、認識，還是是執行。而其中最重要的則是執行環節，很多公司沒有執行的原因是，老闆既是投資總監又是風控總監，因此導致了大幅度的清盤。
基金是什麼意思，買基金是什麼意思啊？？？
財經小牛一家，為君解惑，普羅大眾 宣企之品，耳熟能詳 留國傳承，造福於人。投資是一種間接的 投資方式。管理公司通過發行 份額，集中投資者的資金，由 託管人 即具有資格的銀行 託管，由 管理人管理和運用資金，從事 債券等金融工具投資，然後共擔投資風險 分享收益。公司是指經中國 監督管理委員會批准，在中...
什麼是 基金 基金是什麼意思
fof 是 中的 的意思 也被稱為 母 中的 是一種先投資其它 投資 之後再通過其它 投資 對 債券等 資產進行間接投資的一種 fof 是以 投資 為投資目標的 投資是一種間接的 投資方式。管理公司通過發行 份額，集中投資者的資金，由 託管人 即具有資格的銀行 託管，由 管理人管理和運用資金，從事 ...
對衝基金是什麼意思，對衝是什麼意思？對衝基金又是什麼意思
採用對衝交易手段的 稱為對衝 也稱避險 或套期保值 對衝 是投資 的一種形式，意為 風險對衝過的 對衝 採用各種交易手段進行對衝 換位 套頭 套期來賺取鉅額利潤。對衝 也稱避險 或套利 是指 風險對衝過的 對衝是指在買進一個東西的同時，沽空另外一個，達到規避風險的目的。對衝 是在買進一些 的同時沽空...