1樓：你撿到金豆了嗎
總 則為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹「勤儉辦企業」的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建築物;
2、機器裝置;
3、電子裝置(如微機、影印機、傳真機等);
4、運輸工具;
5、其他裝置。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建築物35年;
2、機器裝置10年;
3、電子裝置、運輸工具5年;
4、其他裝置5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的**為原價。
十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應衝減原價和累?普劬桑
2樓：匿名使用者
3個都發到你郵箱嘍，希望可以幫到你哦。
3樓：季冬傑
為了加強財務管理工作，規範財務行為，使本公司的財務管理工作更加正規化、制度化、特制定本制度。
一、會計職責範圍
1、按照國家財務制度的規定，認真編制並嚴格執行財務計劃、預算、遵守各項收入制度、費用開支範圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、會計人員要做到記帳、算帳、結帳、報表符合上級會計規定，內容完整、真實、數字準確、字跡清楚、合乎手續，時間及時。做到保管好原始會計憑證、報表、帳目，不得擅自塗改或報銷。
3、要堅持會計審批制度，嚴格預、決算管理，對報銷單據認真稽核、嚴格把好財務關，不符合財經紀律的，會計人員有權拒絕付款。
4、凡需借用現金、支票的必須填寫現金、支票使用單，現金支票使用的日期、用途、預算金額及支票密碼都要填寫清楚，須總經理批准簽字後，方可借用。
5、負責每月月底將公司使用的費用匯總並傳真至公司審批，審批後方可支付報銷款項。
6、每月5日前收集各部門使用計劃，並彙總上報總公司審批。
7、每天上班半小時內應將前一天日收入報表提交總經理。
二、人員管理
1、財會部門是單位經濟往來及財務收支活動的綜合統一管理部門。鑑於本公司的工作性質，票據管理員、收費員、倉庫保管員在業務上列入財務管理。
2、財會人員、票據管理員、倉庫保管員、收費員必須嚴格遵守國家法律、法規、財經制度和財經紀律，遵守職業道德，廉潔奉公，忠於職守，堅持原則，正確覆行職責許可權，做好服務和監督。
三、票據管理
1、我公司收費所用的票據是用稅務部門監製的專用收費票據，是收費的依據，收費票據視同現金，由財務部派專人負責保管，不得遺失。
2、票據保管員要認真發放票據，並按票據種類登記入帳，月底將每個收費員的收費情況彙總結帳，報到財務部。
3、要嚴格履行票據領交手續，收費員要按時填制票款報帳單，月底將票據的領、交、存情況按票據的種類分類、 彙總、報帳，做到票帳相符。
4、對於收費票據出現印刷上的錯票或列印時出現問題引起失誤票現象，收費員應立即將失誤票取下並加蓋作廢章，並在該票上註明失誤票發生的原因、時間、票值金額簽署當值收費員的名字、收費隊長、當值領導的名字，並將失誤票放在指定的位置，**時經財務部核查簽字認可後，方可少交票款。
對於司機不要的廢票應立即加蓋作廢章，並將廢票放在指定的位置。
5、對於過橋的月卡及記次票，由票據室專人負責辦理，並將實際辦理所收的金額每天彙集統計並交財務部。
四、收入管理
1、本公司應嚴格按照市物價局所規定的範圍及收費標準，合理的組織收費，做到應收則收，應收不漏。
2、按照財務制度的要求，收費員要按時將收費收入上交財務部，不得**私用，挪用現金。
3、收費員交款時要填寫現金交款單，一式兩聯，收費員留存一聯，另一聯交財務作帳，現金交款單上須蓋有財務現金收訖章和收款人印鑑方可有效。
4、收費員交款時要填寫廢票、失誤票統計表；財務人員應每天列印出每班收入明細表進行對帳，做到日清月結。
5、財務部要將收費收入及時送存銀行，不得坐支和挪用。
五 、支出管理
1、各部門需購置辦公用品時，要在月初統一向辦公室報出計劃，由總經理審批，財務稽核後支付，以便合理安排資金。
2、各項費用支出，必須取得合法的原始憑證後，報總經理或其授權人批准，由財務部稽核後，方可報銷。收付現金必須當面點清。
3、公司員工必須嚴格遵守財務制度和財經紀律，花用一切款項必須經總經理或其授權人批准。否則不予提款和報銷。
六、資金管理
1、在資金使用過程中，凡能用支票、票匯、信匯的方式交付結算的，一律不準使用現金，儘量減少現金的支出量。
2、領取支票時，首先填寫支票領用單，並寫明款項用途及金額，由總經理或其授權人簽字後方可領取，但不得簽發空頭和遠期支票，支票領用人必須在三日內將支票存根及發票送交財務部。
3、個人不得因私借用**，出差所需的差旅費，須持總經理或其授權人簽字的借款單，向財務部借款，出差返回後限一週內辦理報銷手續，剩餘款應如數退清。
七、財產物資及低耗品管理
1、要合理配置辦公物資財產及固定資產，並由專人負責登記、管理，未經領導同意不得隨意購置或外借。
2、購置低耗品時，要根據需要編制低耗品採購計劃，經總經理批准後方可購進。
八、報銷管理
1、凡領取支票、現金、報銷等手續，一律經主管領導、財務部稽核簽字、總經理簽字同意後方可執行，違反該程式的財務不得辦理。
2、各部門需購置必須品時，應在上月20日前將用款計劃表報財務部，按程式報批總公司，以便合理安排資金。
3、辦理支出申請，應填置支票領用單或現金借款單，由財務負責人對照計劃表稽核後，經總經理簽字方可領取支票或現金，否則財務不予辦理。
4、要按計劃規定的用途辦理支出，不得超過計劃所列金額。
5、各項支出經辦人必須取得合法的原始憑證，按照支出的部門和內容填置費用報銷單，財務部按計劃用途進行稽核簽章，並由總經理簽字後予以報銷。
6、對於所有采購的物品（工具、用具、用品等）必須辦理入庫手續，否則財務部不予辦理。
7、對於未作計劃的特殊急用支出，經總經理同意後，按程式向總公司申請批准，由財務部稽核後方可領取支票或現金，但支出的原始憑證需經總經理簽字後方可報銷。
8、支出超過五百元的原則上使用支票結算，特殊情況由財務部上報總經理批准，也可使用現金結算。
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求一份公司財務制度，小企業10個人的。財務管理制度？報銷制度及流程？業務應酬費用規定.
小企業人的財務管理制度 報銷制度及流程有哪些
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一 總則。1 依據 中華人民共和國會計法 企業會計準則 制定本制度 2 為規範公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便於公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。二 財務管理細則。一 財務經理職...