固定資產與總賬對賬不平的原因，倉存與總賬對賬不平的原因

1樓：

1、手工在總賬系統填制過涉及固定資產科目的會計憑證，在固定資產模組裡面並沒有發生這項業務，或者說總賬系統存在不是從固定資產模組傳遞過去的憑證。

2、固定資產裡面發生了業務，但是憑證沒有傳遞至總賬模組，可能是由於業務需要在批量制單中將生成憑證的記錄刪除。

3、總賬和固定資產期初對賬不平，導致後續業務對賬不平。

4、固定資產傳遞至總賬模組的憑證，在總賬模組沒有記賬。

擴充套件資料：

注意事項：

1、如果顯示賬務原值和累計折舊都是零或者差別非常大，應檢查固定資產-選項的與賬務系統介面頁籤，對賬科目是否是固定資產、累計折舊科目。

2、如果是賬務的原值比較少，應去檢視固定資產模組的業務是否都生成了憑證，在批量制單下檢視一下是否還有需要制單的業務。

3、如果不存在以上問題，那麼再檢視一下，固定資產生成的憑證是否總賬中稽核記賬，如果沒有，對這些憑證稽核記賬，然後進行對賬操作。

4、如果只是累計折舊核對不上，可能是折舊憑證是在總賬中做的，或者是在固定資產批量制單下生成折舊憑證時，修改了折舊額等，這時可以列印出折舊清單，將清單上的本月折舊額與總賬中累計折舊的本月貸方發生進行核對。

5、如果問題依舊沒有解決，只能輸出固定資產中部門、類別明細賬，然後與總賬中的關於固定資產、累計折舊科目的明細賬進行核對，去檢查問題到底出在**。

2樓：麥積財稅

首先要說的是，固定資產模組中的固定資產的原值＝總賬模組中的固定資產的原值；固定資產模組中的累計折舊＝總賬模組中的累計折舊，且在固定資產模組中系統提供了固定資產、累計折舊的對賬科目，就是起到檢查兩個模組中的固定資產原值、累計折舊是否相等的作用。

由於你在金蝶軟體中對計提完折舊的資產沒有做減少處理，對於這部分的固定資產的原值及累計折舊還是存在的。因此，財務軟體改用用友軟體後，總賬模組中既然包含了這部分資產的原值和累計折舊，那麼，在固定資產模組中也就應該存在這部分資產的原值與累計折舊。

處理方法：

簡要地說，就是反結賬、取消稽核和取消記賬返回年初時的初始值｜進入固定資產模組｜卡片｜原始卡片增加，補全那部分資產的卡片｜重新稽核、記賬、結賬至當前月。

3樓：

1、卡片所對應的會計科目未設定正確

2、未勾選上包括未過賬憑證

3、卡片未生成憑證傳遞到總賬

4、手工錄入固定資產相關憑證

用友erp-u8中固定資產和總賬的對賬科目有哪些，對賬不平的原因可能有哪些? 求高手解答！！！！！ 10

4樓：

一般說來,固定資產和總賬對賬的科目涉及的只有固定資產原值和和累計折舊兩個科目.至於產生對賬不平的原因,只有一個:當你在固定模組中提了折舊而沒有生成計提折舊的憑證,或者是生成了憑證在總賬的模組中沒有記賬.

這時你在固定資產的模組中使用對賬功能的時候,就會出現對賬不平,並告訴你對賬的結果.

5樓：匿名使用者

就倆科目

一個固定資產，一個累積折舊

對賬不平的原因兩邊都有可能，總賬可能沒有記賬，或者通過別的系統使用了這兩個科目生成了憑證傳遞到了總賬。總賬也有可能自己填制了憑證使用這兩個科目。

6樓：匿名使用者

對賬不平的原因可能有數量、金額不同

7樓：匿名使用者

可以找我聯絡8611227

倉存與總賬對賬不平的原因

8樓：匿名使用者

對賬不平的常來見原因

1、財務與源

業務啟用期初資料不相符

2、存在業務單據沒有生成憑證

3、存在總賬憑證沒有過賬

4、存在手工錄入業務憑證但實際沒有發生該筆業務5、人為修改了生成憑證上的金額資料

6、憑證模板設定不正確