1樓：匿名使用者
你可以自己做一個內部流水帳,詳細記載現金的收支,對外的現金日記帳是根據原始憑證來做帳的,對於第一種情況,借:營業費用,貸:其它應付款(發票),等到有現金支付了,就可以借:
其它應付款,貸:現金,計入現金日記帳,把白條撕掉!
第二種情況,借:其它應收款,貸:現金(自制借條)入現金帳,等到有發票了,借:營業費用,貸:其它應收款
2樓：
現金日記賬的賬面餘額與實存的現金應是一至的，也就是說，應該以現金的收支為依據。
對於未付的差旅費，不能計入現金日記賬，只能記為「其他應付款」，而已支出未收到發票的500元，可以計入「其他應收款」。
可能你在做現金日記賬的時候不是自己來做憑證的。你的日記賬沒有問題，我說的除現金之外的這些科目是「現金」科目的對應科目，如果憑證是由會計做的，那麼，對這部分內容你不瞭解也無所謂了。但還是多學一些對你的工作更有幫助。
3樓：匿名使用者
一：借：管理費用3500
貸：其它應收款--xx 2000
其他應付款--xx 1500
二：借：其它應收款--xx 500
貸：現金 500
根據以上憑證記帳。
現金日記帳應該以相關的現金憑證取得為依據。
庫存現金=現金日記帳的餘額+(-)未核銷現金單據。
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