用的金蝶K3，外購入庫時有暫估金額上去，發票來後與入庫單

1樓：進如冬曹女

第一個問題回答如下：回填只針對當月入庫當月來發票勾稽再核算的，這是為了按照原始憑證——採購發票金蝶作為入庫成本。對於暫估處理主要有2種方式：

1中單到衝回，另1中差額調整，這個要在啟用前就在存貨核算系統引數中設定好，啟用後無法更改。如果是單到衝回，那麼上月本身暫估的入庫單不會被髮票反填更新，是生成一張紅單沖掉上月暫估藍單，再在發票所處期間生產一張以發票不含稅單價為單位成本的入庫單。差額調整就是直接生成差額調整單。

所以回填也要看情況而言。

第二個問題回答如下：看你這個電機還有沒有庫存，如果沒有庫存，這時系統會告知你異常成本處理，就是數量為0，成本不為0，這種情況可以在存貨核算中進行異常成本處理，讓自動自動出成本調整單。如果還有庫存，那麼會分攤在餘下的數量上，如果不要影響餘下的商品成本，那麼就手工做成本調整單進行調整。

2樓：帥詩霜郯娟

應該是你之前已經生成過發票，但後來又把發票刪掉了。你看一下這張入庫單的開票數量是不是已經有數。如何有，就是我說的這個原因。

要在資料庫裡把開票數量更新回來才行。或者你把入庫單刪掉重做也可以。

3樓：佟智勇苦鋒

第一個問題：因為外購入庫單是上月的，暫估入庫，這個月發票到了，勾稽後，有兩種方式，一種是衝回原來的單重新再生成一張藍字正確的入庫單，還有一種就是補差單，這個是設定問題。

第二個問題：因為你是暫估入庫，下個月發票到了，或者每個月沖銷的時候，肯定會有影響的。例如：a物料，平時**5元，這次暫估入庫15元，如果是加權平均的話，對成本還是有影響的。

現在雖然你出庫仍然是8萬，但是暫估的，下個月調整，就成負數了。解決辦法是：存貨核算裡做金額調整單，調整負金額為正確的即可。