金蝶k3系統材料暫估衝回有幾種方式？如果沒有做紅字憑證衝回的功能該怎麼處理

1樓：

一共有兩種，一種是工業模式，一種是商業模式。商業模式是分為差額調整或單到衝回兩種方式。工業模式是分為月初一次衝回和單到衝回。沒有做紅字憑證衝回的功能是系統引數設定的問題。

2樓：匿名使用者

暫估衝回方式有月初衝回和單到衝回。

月初衝回是指，如果本期暫估入賬（未到票的入庫單）月底生成暫估憑證後，結賬到下個月初時，系統自動生成一張衝回憑證。

單到衝回是指，本期暫估入賬月底生成憑證憑證後，只有在後期到票時，需要先生成衝回憑證，然後再根據藍字發票生成藍字憑證。

如果你的暫估入賬忘記遺漏了生成暫估憑證，這個的確會有很大的問題，後期到票時，會導致你無法生成憑證。如果碰到這種情況，你只能手工做張紅字入庫與之前的藍字暫估進行核銷，再手工做張一樣的藍字暫估（本期），根據藍字暫估入庫生成採購發票後，再按正確流程處理。

3樓：

商業模式是分為差額調整或單到衝回兩種方式。工業模式是分為月初一次衝回和單到衝回。至於沒有做紅字憑證衝回的功能是什麼意思？不理解。

原材料暫估入賬紅字沖銷是用紅字做一張原來的憑證嗎還是做一張數量金額是紅字的憑證

4樓：世外桃源

是用紅字衝回原來的估計入庫數然後按正確的發票金額做分錄入賬。就等於以前的估計入庫衝沒了只有現在的正確的分錄。

5樓：一點通網校

原材料暫估入賬紅字沖銷不是用紅字做一張原來的憑證，而是做一張數量金額用紅字的憑證。

原材料暫估入賬的原因及具體方法：

材料中的暫估材料主要是原材料已到，發票未到，貨款尚未支付。在此情況下，為做到原材料賬實相符，應先按雙方合同約定的**或計劃**暫估入賬，借記「原材料」科目，貸記「應付賬款」科目。下月初作相反的會計分錄予以衝回，以便下月正式付款或開出承兌匯票時按正常程式借商「原材料」、「應繳稅費—應繳增值稅（進項稅額）」科目，貸記「銀行存款」或「應付票據」等科目。

原材料暫估入賬由於收到發票時用紅字沖銷記賬，具休的分錄怎麼做

6樓：飛寶寶的老爹

如果增值稅發票未到時，以暫估價入賬後，只有等增值稅發票到賬後，先把暫估價入賬衝回；然後再入按正確的增值稅發票做採購入賬即可。

1、先衝暫估入庫的會計分錄：

借：原材料/庫存商品（紅字）

貸：應付賬款/應付暫估---*****商（紅字）2、按收到增值稅發票入庫、入賬的分錄：

借：原材料/庫存商品

應交稅費/應交增值稅/進項稅額

貸：應付賬款/---*****商

7樓：一半陰影

沖銷時：借：原材料（暫估無稅價）貸：應付帳款-暫估（無稅金額）收到發票時，衝暫估：1.借：原材料（暫估無稅價紅字）貸：應付帳款-暫估（無稅金額紅字）

2.再根據發票入帳借：原材料

應交稅費-應交增值稅-進項稅額

貸：應付帳款

8樓：下天無知

當然要重新填一張入庫單，入庫日期填收到發票入帳的日期。

9樓：九天上仙人

我認為，出入庫單據屬於企業內部的，核算依據並不是法定的原始憑證，所以這個應該是由企業的內控制度來規定，也就是說可以制定一個制度，然後照此執行。稅法和會計法沒有強制的規定

10樓：匿名使用者

這時根據發票做帳，需要再填一張入庫單嗎？

不需要，以免造成重複。

入庫日期怎麼填？

不需填制了

注意：在摘要中寫明原來憑證號，以便以後查詢

11樓：

入庫單不用再填.你如果想寫得更明白些,在摘要裡寫上原入庫單見x月x號憑證

金蝶k3系統材料暫估衝回有幾種方式？如果沒有做紅字憑證衝回的功能該怎麼處理？

12樓：匿名使用者

暫估衝回方式有月初衝回和單到衝回。

月初衝回是指，如果本期暫估入賬（未到票的入庫單）月底生成暫估憑證後，結賬到下個月初時，系統自動生成一張衝回憑證。

單到衝回是指，本期暫估入賬月底生成憑證憑證後，只有在後期到票時，需要先生成衝回憑證，然後再根據藍字發票生成藍字憑證。

金蝶k3裡面暫估入庫後，月初紅字衝回後，還要生成藍字暫估入庫單嗎？，這樣需要執行對等核銷嘛？

13樓：王家王爺

藍字暫估入庫單是根據上月的暫估數減去本月入庫數後的剩餘數暫估入庫（相當於上月的暫估入庫），不用執行對等核銷，系統自動核算處理

金蝶k3系統材料暫估衝回有幾種方式？如果沒有做紅字憑證衝回的功能該怎麼處理

暫估入賬紅衝後原材料明細賬，如何衝回暫估入賬材料

用的金蝶K3，外購入庫時有暫估金額上去，發票來後與入庫單

金蝶K3在Windows7系統下不能引出單據資料

其他用戶還看了：