基金是怎樣收取管理費和託管費

1樓：股城網客服

**管理費：是支付給**管理人的管理報酬，其數額一般按照**淨資產值的一定比例，從**資產中提取。在國外，**管理費通常按照每個估值日**淨資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

**託管費：是指**託管人為保管和處置**資產而向**收取的費用。託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為，逐日累計計提，按月支付給託管人。

此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。

收取原則：**管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由**管理人向**託管人傳送**管理費劃付指令，**託管人複核後於次月的前兩個工作日內從**資產中一次性支付給**管理人。

**託管費通常按照**資產淨值的一定比例提取，目前通常為，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。

2樓：小柒吖

學會增加非工資收入，12天小白理財課，讓你輕鬆學理財！一分鐘看懂**。

字尾abc的含義，新手不要再亂買**。了！

3樓：懂金融de大鬍子卡恩

**的管理費和託管費計算是非常複雜的乙個過程，一般投資者無需瞭解具體的計算。另外每個公司設立的**託管費和管理費都不一樣的。

**的收益是就是說在扣取了管理費和託管費後，收益率是。這個收益率就是你看到的**增長率，你看到的增長率是已經扣掉了這些費用的增長率了。

**管理費和託管費是什麼意思

4樓：股城網客服

**管理費：**是委託專家理財，應該付給專家，也就是**公司一定的管理費。目前國內的年管理費率一般在之間，視投資目標和管理的難易程度不同而有所區別

**託管費，是指**託管人為**提供服務而向**或**公司收取的費用。

管理費的支付方式和銷售費、贖回費不同。後兩種費用是在買賣**的時候支付或從贖回款中扣除，而管理費則是從**資產中扣除，在實踐中，一般是每天計算，從當日的淨值中扣除，投資人不需要額外拿錢出來。

託管費通常按照**資產的一定比例提取，逐日計算並累計，至每月末時支付給託管人，此費用也是從**資產中支付，不須另向投資者收取。**的託管費計人固定成本。**託管費收取的比例與**規模和所在地區有一定關係，通常**規模越大，**託管費費率越低。

**的託管費和管理費是什麼時候收取？

5樓：股城網客服

**管理費和託管費都是逐日累計計提的。**管理費可以簡單理解為**管理人在操作**時收取的報酬，管理費一般按照逐日計提，在每個月的月底直接從**資產中一次性支付給**管理人。

**託管費是**託管人（商業銀行）為**提供服務而向**收取的費用，託管費一般按照逐日計提，按月支付給託管人，每日應付的**託管費＝前一日的**資產淨值×年託管費率÷當年天數。所以託管費和管理費是從淨值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。