1樓：黌簧罱譯石頭記
**單位淨值 單位淨值即每一**份額的資產淨值,是反映**業績的指標,也是開放式**的交易**。單位淨值計算公式為：.單位淨值=（總資產－總負債）/**總份額。
其中總資產是指**擁有的**、債券、銀行存款和其他有價**在內的資產總值。總負債是指**運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）
封閉式**的**包括一級市場的發行**和二級市場的交易**兩種。**的發行**是指**發行時由**發行人所確定的向**投資人銷售**單位的**；**的市場**是指**投資人在**市場上買賣**單位的**。開放式**的**是指**持有人向**公司申購或贖回**單位的**，它以**資產淨值為基礎進行計算。
2樓：奈落
**單位淨值就是：（**總資產-**總負債和總費用）/發行的總數 它是反映**盈利能力的指標 通俗來講 就是每份單位**賺了多少錢（淨值為+）或虧了多少錢（負） 淨值越高 **就越高 但還要參考投資者之間的成交** 也就是說**受**管理者盈利能力和市場供求2方面的影響。
3樓：康波財經
**的單位淨值和累計淨值是什麼意思
請問「單位淨值」和「累計淨值」有什麼區別，分別是什麼意思啊
4樓：簡單說保險
累計淨值和單位淨值是**淨值的兩個重要參考依據，它們之間存在以下的區別：
1、定義不同： 單位淨值指的是某一天該**的單位價值，即該**當天的**。對於開放式**來說，**公司一般會每天公佈該**的單位淨值。
對於封閉式**，一般會每週公佈一次**單位淨值；而**累計淨值是**成立以來每天增減量的累加。
2、計算公式不同 **單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額；累計單位淨值=單位淨值 + 成立以來每份累計分紅派息的金額。
3、投資者的選擇不同 單位淨值反映的是**當天的**情況，短期投資者可以根據它**近期的走勢，而累計淨值是**成立以來每天增減量的累加，長期投資者可以把它作為一個重要的參考依據，來****的走勢。單位淨值和累計淨值是什麼意思
1、單位淨值
單位淨值是指**當天的單位淨值，即該**當天每一份**的價值，也可以簡單理解為投資者購買一份該**需要付出的**。 例如某**2月14日的單位淨值為1.200，在不考慮申購費的情況下，意味著投資者花1200元可購買到1000份該**。
開放式**單位淨值是每天公佈一次的，公佈時間在當天15點之後，大多數**會在晚上七八點左右公佈。封閉式**一般每週公佈一次**單位淨值。
2、累計淨值
**累計淨值是指**自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產淨額，反映**淨值的累計增長額度，以及從成立以來的盈利情況。
拓展資料
買**該看哪個
因為**總資產和總份額是不斷變動的，所以**單位淨值每天都有變化，而且**單位淨值還會受**分紅和拆分機制的影響，有些**公司為了讓投資者感覺更便宜，會通過拆分機制將**份額進行拆分，使單位淨值**。 而累計淨值則不受分紅和拆分機制的影響，對於兩隻成立時間相同的**，累計淨值越高代表**盈利能力越強。
5樓：易書科技
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=(**資產總值-**負債)/**總份額。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額)。
6樓：miracle塵埃
區別1:定義不同
單位淨值全稱**單位淨值，指每份額**當日的價值。是**淨資產除以**總份額，得出的每份額**當日的價值。
累計淨值指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益）。
區別2:反映不同
單位淨值是指**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。
累計淨值可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平，盈利能力。
區別3:計算方式不同
單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。
累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
7樓：匿名使用者
**單位淨值：是開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：**單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。
**單位累計淨值：是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
8樓：小仙女看電影
區別如下：
一、定義不同：
1、單位淨值指的是某一天該**的單位價值，即該**當天的**。對於開放式**來說，**公司一般會每天公佈該**的單位淨值。對於封閉式**，一般會每週公佈一次**單位淨值。
2、**累計淨值是**成立以來每天增減量的累加。通過最新的**單位淨值加上單位**累計分紅總額便可以得到**累計淨值。
二、計算方式不同：
1、**單位淨值=（**資產總值－**負債）÷ **總份額2、累計單位淨值=單位淨值 + 成立以來每份累計分紅派息的金額。
三、對於分紅的處理不同：
1、單位淨值：將分紅加回單位淨值，並作為再投資進行複利計算。
2、累計單位淨值：將分紅加回單位淨值，但不作為再投資計算複利。
9樓：匿名使用者
單位淨值即每一**份額的資產淨值,是反映**業績的指標,也是開放式**的交易**。單位淨值計算公式為：.單位淨值=（總資產－總負債）/**總份額。
其中總資產是指**擁有的**、債券、銀行存款和其他有價**在內的資產總值。總負債是指**運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於**持有的**和債券基本上每個交易日的**都會發生變化，因此單位淨值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天****後，**公司彙集當日**和債券收市**和**的申購、贖回份額，計算出單位淨值，約自18：00-21：
00陸續公佈。
在**的單位淨值中，已扣除了管理費和託管費。開放式**的申購和贖回都以這個**計算。但在贖回時要扣除贖回費。
**累計淨值＝單位淨值+**成立以來累計分紅之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，更準確地體現**的真實業績水平。例如:2023年9月2日某**單位淨值是1.
0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份**單位0.025元,則累計淨值＝1.0486＋0.
025＝1.0736元。
如果**沒有分紅，則單位淨值與累計淨值相同。
10樓：財經王大拿
**收益10%，就是賺了10%嗎？單位淨值和累計淨值什麼區別？
11樓：仙人球的趣生活
在**買賣過程當中，單位淨值和累計淨值都有哪些值得我們利用和參考的呢？
12樓：招商銀行
**淨值一般指的就是**單位淨值，即每份**單位的淨資產價值，是當前的**總淨資產除以**總份額。
**累計淨值=單位淨值+歷史分紅值，如果某支**成立以來從未分紅過，那麼它的累計淨值就等於單位淨值。
13樓：bobo菜
單位淨值是現在每單位**的價值，計算 **投資回報率=[（**的當前單位淨值*持有份額-贖回費率-本金）+當期現金分紅金額]/本金。
累計淨值指的是該**現在每單位**的價值加上從成立至今所分紅的累積價值。
**淨值與累計淨值的區別與聯絡
14樓：娛樂這個feel倍爽兒
**單位淨值：是當前的**總淨資產除以**總份額。
**淨值=總資產/**份額
**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
15樓：土徽富
所謂**淨值，是當天**資產的總市值扣除負債（包括**公司的管理費等）後的餘額，單位淨值即每一**單位代表的**資產的淨值。 **累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。一般說來，累計淨值越高，**業績越好。
最新淨值應該說主要是提供一種即時的交易**參考，投資者選擇**時不能只看最新淨值的高低，切忌「貪便宜」；分紅可以從一定程度上反映**的贏利情況，但主要體現的還是**的收益實現能力，分紅業績實際上是可以通過累計淨值得到反映的，因此，從投資者進行**業績比較的角度來說，**累計淨值應該是比最新淨值和分紅更重要的指標。
16樓：盍書蠻曉彤
**淨值是**現在的價值，以此作為買賣的**。
累計淨值是把**成立以來的分紅、拆分全部計算在內，以此可以看出**的業績。
17樓：默默
累計**淨值＝單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。 舉例說明,例如:2023年2月2日某**單位淨值是1.
0486元,2023年4月份派發的現金紅利是每份**單位0.025元,則累計淨值＝1.0486＋0.
025＝1.0736元 **淨值即**單位資產淨值 就是每份**單位的淨值 計算公式為：**單位資產淨值＝（總資產-總負債）/**單位總數 這樣說吧 就是給基民們買**的** 呵呵 開放式**的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為準。
在每個營業日收市後，將當日**總資產淨值除以當日交易截止時的**單位總數，就得出當日的 **淨值。
基金錶中 單位淨值和累計淨值是什麼意思
累計淨值就是這個 從成立以來到目前為止的淨值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。而單位淨值就是除去分紅跟拆分後，目前的 比如一個 從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那麼單位淨值就是1.5 0.2 1.3，而累計淨值仍舊是1.5 然後繼續漲，從1.3又漲到了1.8，這個時候再次分紅4毛，那...
基金裡的單位淨值是什麼意思，基金淨值是什麼意思
困難解決局 值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。 康波財經 單位淨值是什麼意思？單位淨值高好還是低好 淨值是什麼意思? 困難解決局 值型理財產品是一種沒有固定收益 沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這...
基金的淨值是怎麼計算的 基金淨值怎麼算
計算公式為 單位資產淨值 總資產 總負債 單位總數。其中，總資產是指 擁有的所有資產，包括 債券 銀行存款和其他有價 等 總負債是指 運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用 應付資金利息等。單位總數是指當時發行在外的 單位的總量。開放式 的單位總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統...