1樓：鬱惠君祝笛
累計淨值就是這個**從成立以來到目前為止的淨值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。
而單位淨值就是除去分紅跟拆分後，目前的**。
比如一個**從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那麼單位淨值就是1.5-0.2=1.3，而累計淨值仍舊是1.5
然後繼續漲，從1.3又漲到了1.8，這個時候再次分紅4毛，那麼單位淨值是1.8-0.4=1.4,而累計淨值不管這些，仍舊是1.8
拆分也一樣，如果漲到1.8的時候不是分紅是拆分了，那麼單位淨值回到1元，而累計淨值仍舊是1.8
這樣是不是明白了啊？
2樓：易書科技
單位淨值是**術語，全稱**單位淨值，是指開放式**申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為**單位淨值=(**資產總值-**負債)/**總份額。
**單位累計淨值是**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額)。
**單位淨值和累計淨值是什麼意思？作用是什麼？
3樓：窗外的社會
**單位淨值，是指當前的**總淨資產除以**總份額。**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和。
**淨值的作用是更準確地評估和****，使****更準確地反映**的真實價值。**累計淨值的作用反映了**成立以來的累計收益，更直觀、全面地反映了**在經營中的歷史業績。
無論哪一種**，在首次發行時，**總額被分為幾個相等的組成部分，每個部分都是一個**單位。在**運作過程中，**的單價會隨著**資產價值和收益的變化而變化。
擴充套件資料
**份額淨值主要以**在一定**下的資產淨值估算。計算單位**淨資產價值的關鍵是**經常投資於**市場的各種投資工具。由於這些資產的市場**不斷變化，只有每天重新計算單位**的淨資產價值，才能及時反映**的投資價值。
累計淨值等於**設立後的淨單位價值與累計單位股利金額之和。**淨值不是選擇**的主要依據。未來**淨值的增長是判斷**投資價值的關鍵。
4樓：國海**
你好，**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。累計淨值=**單位淨值+歷次分紅。
5樓：200多斤的胖子
**淨值,是指每個營業日根據市場**價所計算出的**總資產價值,扣除**當日之各類成本及費用後,所得到的就是該**當日之淨資產值。除以**當日所發行在外的單位總數,就是每單位**淨值。
**累計淨值＝單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。
舉例說明,例如:2023年某月某日某**單位淨值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份**單位0.
025元,則累計淨值＝1.0486＋0.025＝1.
0736元。
「**淨值」與「累計淨值」是什麼意思？
6樓：先森
**淨值一般指單位淨值，通俗的講單位淨值就是交易日每天收市以後，**持有的**，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的**總份額，就得出當天的單位淨值。
比如某一天資產總值2億，當天的**總份額一億，則單位淨值為2元。一般來說單位淨值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的。
累計淨值是該**自發行成立以來的淨值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支**自發行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位淨值等於累計淨值。否則，一般累計淨值大於單位淨值
比如單位淨值1.5元**，決定每份分紅0.5元。則分紅除權後，**單位淨值為1.0元，累計淨值則為1.5元（有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶）
在就是單位淨值2元**，決定按1:1比例拆分份額，在拆分後**單位淨值為1.0元，累計淨值則為2.0元（投資者賬戶**份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產總額不變）
7樓：天枰極度沒品
1、**淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖回都以這個**進行。封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**。
2、累計淨值通俗的說是表示自從發行這隻**後多次計算淨值後的最高的淨值.它的意義在表示**的業績好壞.它只計算最後的淨值。
8樓：百毒百事通
**淨值也可以叫做**單位資產淨值，是每一份**份額的真實價值，這個價值是由**總資產扣除費用之後與**總份額的比值，單位是元/份。**淨值是交易中所用到的淨值，無論是申購，贖回，轉換等交易，都是用這個淨值來處理。
**累計淨值是**單位淨值與**從成立以來累計分紅的總和。
如嘉實策略的單位淨值和累計淨值：
以及該**歷史分紅情況：
單位淨值為2.055元，如何這個數字加上過往分紅，則正好等於累計淨值2.636元。
分紅會導致**單位淨值**，比如一隻**的淨值是2元，分紅每10份分紅7元（每份分紅0.7元），則分紅後，排除分紅當日市場對該**的影響，那麼該**的淨值應該是2-0.7=1.
3元。可見，分紅會導致淨值**，這也是為什麼分紅本身並不會產生收益，雖然拿到分紅，但所持有的**淨值**，正負相加等於0。
由於分紅會導致淨值**，所以用一個累計淨值來體現**從開始到現在的總體收益情況。
實際累計淨值是沒有用處的，只作為參考而已。
也不建議用累計淨值當做**對比的標準。因為**成立時間不一樣，成立時的市場位置也不一樣，所以大部分老**比新**累計淨值高是正常的，而有些**雖然成立時間早一些，但累計淨值反而低一些，這也是正常的。
9樓：万俟震宇
6.**資產總值
**資產總值是包括**購買的各類**價值、銀行存款本息以及其他投資所形成的價值總和。
7.**資產淨值
**資產淨值是指**資產總值減去按照國家有關規定可以在**資產中扣除的費用後的價值。
8.**單位資產淨值
**單位資產淨值是指計算日**資產淨值除以計算日**單位總數後的價值。
9.**累計淨值
**累計淨值是**單位資產淨值與**成立以來累計分紅的總和。
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10樓：五月律師
回答**單位淨值即每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。其計算公式為：**單位淨值=總淨資產/**份額。
顯而易見，單位淨值就是指每份**當天的價值。
舉個例子：一隻**淨值是1元，另一隻**淨值是3元，但是經過一年的時間，第一隻**從1元只漲到了2元，但是另一隻**從3元漲到了10元，你說哪一個更好呢？
雖然，**淨值變化是不可**的，存在走高或走低的可能性。但是當前單位淨值高的**是**歷史業績的一種反映，起碼說明了**經理的管理水平高，為投資者創造的收益多。我們購買**時，要考慮的應該是**經理業績，**平均表現和持有標的，而不需要考慮單位淨值的高低。
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11樓：匿名使用者
**累計淨值,就是**單位淨值+**成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
**單位淨值,就是**淨資產除以**份額,是指每個營業日根據**所投資**市場**價所計算出的**總資產價值，扣除**當日之各類成本及費用後，所得到的就是該**當日之資產淨值。除以**當日所發生在外的單位總數，就是每單位**淨值。
單位**資產淨值＝(總資產-總負債)／**單位總數累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位分紅派息金額**單位累計淨值是該**自成立以來總的經營運作情況的反映,對投資者投資來說起參考作用。
贖回時是按單位淨值計算。
如果該**沒有分過紅，它的累計淨值也應當和單位淨值數是一樣的。
**的單位淨值 和累計淨值各是什麼意思？
12樓：
樓主給你詳細的解釋：
1、**資產淨值：是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。
2、單位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
3：累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。
淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
若是**成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，**的淨值自然就會比較高；如果**成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使**淨值相對較低。因此，如果只以現時**淨值的高低作為是否要購買**的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買**還是看**淨值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
13樓：釁實皮念
簡單的說,**單位淨值是本只**未分配利潤攤薄到每一元的數值.累計淨值是從**成立之日起到核算之日總利潤攤薄到每一元的數值.
14樓：宜寧奇衣
單位淨值就是當天收市後的淨值，累計淨值就是加上每次分紅後的淨值累計！
15樓：中溫韋
所謂淨.就是除了申購費和贖回費外,.其他管理費均已扣除.
單位淨值就是買賣時的交易**,買賣按此**計算.累計淨值是指,**成立至今的累計淨值,包括分紅值在內.累計淨值-累計分紅值=單位淨值
16樓：季桂花柴乙
**的單位淨值表示每一**份額的淨值是多少，**的單位淨值=（總資產-總負債）/**份額總數，投資者通過**的單位淨值可以瞭解自己持有的某隻**在某一天值多少錢，同時它也是**申購和贖回的**。
**累計淨值是**從成立以來所取得的累計收益，即**最新的單位淨值與成立以來的分紅業績之和。
**的單位淨值和累計淨值是什麼意思？？？？
17樓：先森
**淨值一般指單位淨值，通俗的講單位淨值就是交易日每天收市以後，**持有的**，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的**總份額，就得出當天的單位淨值。
比如某一天資產總值2億，當天的**總份額一億，則單位淨值為2元。一般來說單位淨值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的。
累計淨值是該**自發行成立以來的淨值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支**自發行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位淨值等於累計淨值。否則，一般累計淨值大於單位淨值
比如單位淨值1.5元**，決定每份分紅0.5元。則分紅除權後，**單位淨值為1.0元，累計淨值則為1.5元（有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶）
在就是單位淨值2元**，決定按1:1比例拆分份額，在拆分後**單位淨值為1.0元，累計淨值則為2.0元（投資者賬戶**份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產總額不變）
請問基金單位淨值和累計淨值是什麼意思？和基金價格有什麼關係
單位淨值 單位淨值即每一 份額的資產淨值,是反映 業績的指標,也是開放式 的交易 單位淨值計算公式為 單位淨值 總資產 總負債 總份額。其中總資產是指 擁有的 債券 銀行存款和其他有價 在內的資產總值。總負債是指 運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。單位累計淨值是 單位淨值與 成立後歷次累計單位...
基金裡的單位淨值是什麼意思，基金淨值是什麼意思
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