1樓：路人公社
期權到期日 expiration date：到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後日期。
對歐式期權而言，為期權合約可以行權的唯一一天；對美式期權而言，因其可於任何一天行權，所以指可以行權的最後一天
國內目前只有兩種期權,一個是銀行的外匯期權,另外就是**權證.所謂期權就是支付期權費購買一個未來約定時間以某個約定****或者賣出某物的權利,所以有看多和看空兩種.由於期權費遠遠小於實際交易的費用,所以可以放大盈利和虧損.
在未到期的時候也可以選擇平倉.要注意行權日無論你盈利還是虧損,期權費都不退的.這個和保證金不同,所以如果介入時機不合適,即使盈利,但是由於數目小於你的期權費,所以還是可能虧損
2樓：匿名使用者
您好，收益很容易計算。
收益就是到 期權到期行權日，行權價減去那天的商品**價標價，就是您的收益。
如果****高於行權價，那麼您的收益是零，最初的投資也全部歸零。
希望採納
3樓：精品的神
按到時時間的標的商品**自動執行 美歐 都一樣
期權如何行權？**到期瞭如何進行實物交割？
4樓：月醉清風的家
期權到期日 expiration date：到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後日期。
對歐式期權而言，為期權合約可以行權的唯一一天；對美式期權而言，因其可於任何一天行權，所以指可以行權的最後一天
國內目前只有兩種期權,一個是銀行的外匯期權,另外就是**權證.所謂期權就是支付期權費購買一個未來約定時間以某個約定****或者賣出某物的權利,所以有看多和看空兩種.由於期權費遠遠小於實際交易的費用,所以可以放大盈利和虧損.
在未到期的時候也可以選擇平倉.要注意行權日無論你盈利還是虧損,期權費都不退的.這個和保證金不同,所以如果介入時機不合適,即使盈利,但是由於數目小於你的期權費,所以還是可能虧損
5樓：剛特
期權在到期日或在到期日行權
**到期了進行實物交割或在到期前對衝平倉,買方付全款,賣方交貨收款
6樓：匿名使用者
期權怎麼行權：
這個看到期有沒有行權的價值。
如果沒有價值，就放棄，損失權利金。
如果行權就按合約的**，交付對應標的合約，或者**，或者一攬子**。
還可以對衝了結。
**就要去指定交割倉庫註冊倉單，然後配對交易。
期權到期如果不行權，是不是和**強行平倉，道理一樣？
7樓：諾諾百科
不是。期權買方，擁有權力在到期日之前選擇是否行權，買方是支付了行權費用的，到期買方可以選擇行權或者放棄，不存在強行平倉的說法。
**合約到期對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平了，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。**合約引指由**交易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標準化合約。
**合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標準化的合約。**合約的持有者可借交收現貨或進行對衝交易來履行或解除合約義務。
8樓：很你我
你好，並不是這樣的。期權買方，擁有權力在到期日之前選擇是否行權，買方是支付了行權費用的，到期買方可以選擇行權或者放棄，不存在強行平倉的說法。
9樓：汪志強
道理是一樣的，但是不存在平倉這麼一說。期權支付的期權費就相當於定金。
10樓：
並不是這樣的，實值期權會自動行權的，虛值期權自動作廢，權利金變為0，意味著損失了全部權利金。
11樓：新
公司都是差不多的，交易品種和交易軟體都是一樣的，無非就是保證金和手續費高低不同
我們這保證金和手續費是所有公司裡最低的：保證金+0，手續費只加0.01
12樓：你愛我像誰
是的，到期時要麼自己平倉要麼**後臺強平處理，不賣一分錢沒有
13樓：
是的，到期時要麼自己平倉要麼**後臺強平處理
外匯期權到期不行權，會怎麼樣？
14樓：金曉峰
期權到期日expiration date:到期日即是指期權合約所規定的，期權購買者可以實際執行該期權的最後日期
合約到期日一般是在相關**合約交割日期之前一個月的某一時間。這是為了讓期權賣方在買方行使期權時為履行義務而必須**或賣出相關**合約時，還有一定的時間在**市場上進行反向的**合約交易來對衝平倉，使期權賣方有機會來避免他可能不願或不準備進行到期交割局面的出現
購買了外匯期權，有權利選擇行權或者不行權，到期不行權也損失購買期權的費用
15樓：
一般客戶持有的**期權，到期是如果期權執行**優於市場**，就會選擇行權，行權時可採用差額現金交割方式兌現收益。
如果到期時市場匯率仍比較低，系統應該自動幫助你進行行權並進行相應的收益兌付，也就是按選項2執行。不過具體的交割規則你還需要和交易平臺進行確定。
**的最後交易日和期權的最後交易日一樣嗎？**的最後交割日和期權的最後交割日一樣嗎？請解析
16樓：國海**
你好，**期權的復到制期日與最後交易日、行bai權日相同，為
du每個合約到期月份zhi的第四個星期三，遇法定節假dao日、深交所休市日則順延至次一交易日。這是**期權合約有效的最後日期，也是期權買方可以提出行使權利的日期。若期權買方在這一天未行使權利，則合約失效，此後期權買方不再享有權利，期權賣方不再承擔義務。
行權交收日是期權買方行權後，完成實物交割的日期。**etf期權的行權交收日為行權日後的第一個交易日。
17樓：匿名使用者
這個具體是根據交易商品型別的合約定的。**是商品，期權是買賣**的權力，也就是說到期了可以選擇買，也可以選擇不買。所以他們是不一樣的，各有各的合約。你看合約上是會有月份標識的。
選我吧，做個任務，謝謝
18樓：新
保證金比例和手續費是交易所規定的，只不過，不同的**公司在交易所上面加的不一樣
我們公司是加的最少的：保證金+0，手續費只加0.01
19樓：飛翔的瘸驢
**最後交易日，如果你買的大豆交割了，你家門口會有一排又一排的解放大卡車拉著大豆等你收貨。這就是最主要的區別。
20樓：毛毛財經
您好，期權和**的交割日是不一樣的。
上市券商期權低至1.8元一張！
期權是怎麼行權的？
21樓：落鶴山下百事通
1 期權是一種買賣**的權利。如果你持有**期權，到期你有權利以行權價購買**，如果你持有賣出期權，到期你有權利以行權價賣出**。
2 決定到期後買賣與否是看當時市場上該****於行權價的差值。當持有**期權時，如果市場價低於行權價，則不執行期權，因為從市場直接買更划算。如果市場價較高，則執行期權比較合算。
同理，如果市場價較高，則不執行賣出期權，如果市場價較低，則執行賣出期權。期權是一種衍生品，本來就是有風險的。
3 可以。你可以選擇是否持有至到期或者提前做反向操作。比如你持有某時刻某**的**期權，你只要在到期日之前賣出相應的**期權即可。差價就是你的利潤（損失）
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