1樓：匿名使用者
流動資金
指為維持正常生產經營活動,用於購買勞動物件、支付工資及其他生產經營費用所必不可少的週轉資金。它用於購置原材料、燃料等,形成生產儲備,然後投入生產中,經過加工製成成品,再經過銷售收回貨幣。流動資金就是這樣由生產領域進入流通領域,又從...
流動資金是流動資產對應的資金存在形態；流動資產是指可以在一年或者超過一年的一個營業週期內變現或者耗用的資金。主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。
流動資金就是隨時要都能拿出來的!
短期內可週轉的企業財產！
銷售收入5000w,屬於汽配行業機械類.
注入多少流動資金,不只是在於銷售收入5000w，主要看這個行業的資金週轉速度。實現銷售後，貨款多久能收回，這些都要看生產中的實際情況。
所以，注入多少流動資金是科學合理的，不同情況下要注入的資金也是不同的，不能一概而論。
2樓：匿名使用者
企業的流動資金投資，取決於存貨週轉率、應收賬款週轉率、最佳現金持有量、最佳存貨週轉量、賒銷信用度等指標，還要看人員工資、其他場租、水電物料等日常固定開銷的管理費用的大小，視行業或個別企業而定，不盡相同，建議你司所做一些基礎的預算和定額核定工作。銷售收入5000w，屬於汽配行業機械類. 應該是備品備件的儲存量很大，存貨週轉天數、應收賬款週轉天數不會很高。
第種方法，按高限**固定支出300w：水電費20、工資60、物料30、庫存定額150、辦公費用及車輛耗費5、銷售費用20、其他費用15，年應收賬款週轉率4次，週轉天數90，月平均佔用額200萬，初步建議投入流動資金500萬元；第二種方法，按公式**：預計流動資金需用額=預計流動資產-預計流動負債 ，合理估計個專案金額既可得出預計數。
流動資金怎麼計算
3樓：遊戲之書
計算方法如下：
1.分項詳細估演算法
分項詳細估演算法是根據週轉額與週轉速度之間的關係，對構成流動資金的各項流動資產和流動負債分別進行估算。根據「方法與引數三」，流動資金的內容有所變化，計算公式——流動資金=流動資產—流動負債，其中有：
①流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+現金；
②流動負債=應付賬款+預收賬款；
③年流動資金投資額(墊支數)=本年流動資金需用額-截至上年的流動資金投資額 =本年流動資金需用數-上年流動資金需用數。
2.擴大指標估演算法
擴大指標估演算法是根據現有企業的實際資料，求得各種流動資金率指標，將各類流動資金率乘以相應的費用基數來估算流動資金。計算公式——年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率；年流動資金額=年產量×單位產品產量佔用流動資金額。
擴充套件資料
計算流動資金的相關明細
1.管理要求
①既要保證生產經營需要，又要節約、合理使用資金。
②管資金的要管資產，管資產的要管資金，資金管理和資產管理相結合。
③保證資金使用和物資運動相結合，堅持錢貨兩清，遵守結算紀律。
④流動資金只能用於生產經營週轉的需要，不能用於基本建設和其他開支。
2.注意事項
①在採用分項詳細估演算法時，應根據專案實際情況分別確定現金、應收賬款、存貨和應付賬款的最低週轉天數，並考慮一定的保險係數。
②在不同生產負荷下的流動資金，應按不同生產負荷所需的各項費用金額，分別按照上述的計算公式進行估算，而不能直接按照100%的生產負荷下的流動資金乘以生產負荷百分比求得。
③流動資金屬於長期性（永久性）流動資產，流動資金的籌措可通過長期負債和資本金（一般要求佔30%）的方式解決。
4樓：無聊人也
有兩種演算法，分別是分項詳細估演算法和擴大指標估演算法。
分項詳細估演算法：
分項詳細估演算法是根據週轉額與週轉速度之間的關係，對構成流動資金的各項流動資產和流動負債分別進行估算。根據「方法與引數三」，流動資金的內容有所變化，計算公式：
流動資金=流動資產—流動負債 其中：
流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+現金
流動負債=應付賬款+預收賬款
年流動資金投資額(墊支數)=本年流動資金需用額-截至上年的流動資金投資額 =本年流動資金需用數-上年流動資金需用數
擴大指標估演算法
擴大指標估演算法是根據現有企業的實際資料，求得各種流動資金率指標，將各類流動資金率乘以相應的費用基數來估算流動資金。計算公式：
年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率
年流動資金額=年產量×單位產品產量佔用流動資金額
擴充套件資料：
流動資金是指企業流動資金情況。流動資金是流動資產的表現形式，即企業可以在一年內或者超過一年的一個生產週期內變現或者耗用的資產合計。[1] 廣義的流動資金指企業全部的流動資產，包括現金、存貨（材料、在製品、及成品）、應收賬款、有價**、預付款等專案。
以上專案皆屬業務經營所必需，故流動資金有一通俗名稱，稱為營業週轉資金。狹義的流動資金=流動資產－流動負債。即所謂淨流動資金(networkingcapital)。
依照此一定義，流動資產的資金**，除流動負債外，應另闢長期**。淨流動資金的多寡代表企業的流動地位，淨流動資金越多表示淨流動資產愈多，其短期償債能力較強，因而其信用地位也較高，在資金市場中籌資較容易，成本也較低。
5樓：抱香蕉睡覺
一、流動資金估算方法
（1）分項詳細估演算法
分項詳細估演算法是根據週轉額與週轉速度之間的關係，對構成流動資金的各項流動資產和流動負債分別進行估算。根據「方法與引數三」，流動資金的內容有所變化，計算公式：
1、流動資金=流動資產—流動負債 其中：
2、流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+現金
3、流動負債=應付賬款+預收賬款
4、年流動資金投資額(墊支數)=本年流動資金需用額-截至上年的流動資金投資額 =本年流動資金需用數-上年流動資金需用數
（2）擴大指標估演算法
擴大指標估演算法是根據現有企業的實際資料，求得各種流動資金率指標，將各類流動資金率乘以相應的費用基數來估算流動資金。計算公式：
1、年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率
2、年流動資金額=年產量×單位產品產量佔用流動資金額
二、估算流動資金應注意的問題
(1)在採用分項詳細估演算法時，應根據專案實際情況分別確定現金、應收賬款、存貨和應付賬款的最低週轉天數，並考慮一定的保險係數。因為最低週轉天數減少，將增加週轉次數從而減少流動資金需用量，因此;必須切合實際地選用最低週轉天數。
對於存貨中的外購原材料和燃料，要分品種和**，考慮運輸方式和運輸距離，以及佔用流動資金的比例大小等因素確定。
(2)在不同生產負荷下的流動資金，應按不同生產負荷所需的各項費用金額，分別按蚓述的計算公式進行估算，而不能直接按照100%生產負荷下的流動資金乘以生產負荷百矧求得。
(3)流動資金屬於長期性(永久性)流動資產，流動資金的籌措可通過長期負債和資本金(一般要求佔30%)的方式解決。流動資金一般要求在投產前一年開始籌措，為簡化計算，可規定在投產的第一年開始按生產負荷安排流動資金需用量。其借款部分按全年計算利息，流動資金利息應計人生產期間財務費用，專案計算期末收回全部流動資金(不含利息)。
6樓：小
流動資金是企業在生產經營過程中佔用在流動資產上的資金，具有周轉期短、形態易變的特點。擁有較多的流動資金，可以在一定程度上降低企業的財務風險。它是企業理財工作的一項重要內容。
通過本章學習，要求掌握現金、應收賬款和存貨等主要流動資金專案的管理方法，以達到既能節約合理使用流動資金，又能加速流動資金週轉，提高使用效率，降低風險的目的。
流動資金是指專案投產後，為進行正常生產運營，用於購買原材料、燃料，支付工資及其他經營費用等所必不可少的週轉資金。
流動資金=流動資產-流動負債
流動資產=應收賬款+預付賬款+現金+存貨
式中，存貨＝外購原材料、燃料、其他材料+在產品+產成品流動負債=應付賬款+預收賬款
流動資金本年增加額=本年流動資金-上年流動資金
簡述流動資金常用的估算方法有哪些
7樓：砂粒
流動資金估算一般是參照現有同類企業的狀況採用分項詳細估演算法，個別情況或者小型專案可採用擴大指標法。
1、分項詳細估演算法
流動資產的構成要素一般包括存貨、庫存現金、應收賬款和預付帳款；流動負債的構成要素一般包括應付賬款和預收賬款。流動資金等於流動資產和流動負債的差額，計算公式為：
流動資金=流動資產-流動負債
流動資產=應收賬款+預收賬款+存貨+現金
流動負債=應付賬款+預收賬款
流動資金本年增加額=本年流動資金-上年流動資金2、擴大指標估演算法
擴大指標估演算法是根據現有同類企業的實際資料，求得各種流動資金率指標，亦可依據行業或部門給定的參考值或經驗確定比率。將各類流動資金率乘以相對應的費用基數來估算流動資金。一般常用的基數有營業收入、經營成本、總成本費用和建設投資等 。
擴大指標估演算法計算流動資金的公式為：
年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率
流動資金估算是什麼書裡的內容
8樓：
因為伴隨固定資產投資而發生的流動資金是工程投資專案前期工作中總投資估算的重要組成部分。任何一項工程專案要想在建設完工後順利投入生產，都必須具有足夠專案正常執行所必需的流動資金。然而正因為流動資金是在生產期投入，在建設期就往往被忽視或者為了控制總投資規模而被調整。
專案總投資是指擬建專案全部建成、投入營運所需的費用總和。專案投入總資金由建設投資、建設期利息和鋪底流動資金三部分組成。 因此總投資估算包括流動資金。
銀行流動資金貸款，流動資金貸款的用途可以有哪些？
我是在銀行做企業貸的客戶經理。我不知道樓上兩位是不是專業人士，或許是他行考核標準跟我行不太一樣。不過我可以告訴你我行的考核標準。企業貸款額度跟你的淨現金流入量沒有直接必然的聯絡。第一 只要的你企業是正常經營，在盈利方面沒有問題，現金淨流入量是負數是一種常見現象。舉例說明，2010年1月1日時點，企業...
流動資金佔用額怎麼計算，流動資金平均佔用額怎麼算
流動資金佔用率 1 流動資金佔用率是指一定時期每百元商品銷售額平均佔用的流動資金額。流動資金平均佔用額與生產的產值和取得的銷售收入之間的比率。2 公 式 流動資金佔用率 計算期流動資金平均佔用額 商品銷售額 100 3 反 映 其值越小，說明流動資金利用效果越好，相反，其值越大，說明流動資金利用效果...
流動資金需求中自有資金如何測算
來自烏山心花怒放的彩葉草 企業自有資金 資產 負債 所有者權益。所有者權益包括實收資本 資本公積和留存收益，其中留存收益包括盈餘公積和未分配利潤。實收資本和資本公積一般 於企業的資本投入。而留存收益則 於企業盈利產生的資本增值，也就是說，實收資本和資本公積和企業自身的生產經營無關，留存收益則是企業生...