基金淨值是什麼意思？是不是現在基金的價值。

1樓：康波財經

**淨值是什麼意思有什麼用。

2樓：網友

**資產淨值是指在某一**估值時點上，按照公允**計算的**資產的總市值扣除負債後的餘額，該餘額是**單位持有人的權益。按照公允**計算**資產的過程就是**的估值。

單位**資產淨值，即每一**單位代表的**資產的淨值。單位**資產淨值計算的公式為：

單位**資產淨值=(總資產－總負債)/**單位總數。

其中，總資產是指**擁有的所有資產(包括**、債券、銀行存款和其他有價**等)按照公允**計算的資產總額。總負債是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。

**估值是計算單位**資產淨值的關鍵。**往往分散投資於**市場的各種投資工具，如**、債券等，由於這些資產的市場**是不斷變動的，因此，只有每日對單位**資產淨值重新計算，才能及時反映**的投資價值。**資產的估值原則如下：

1、上市**和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近乙個交易日的收市價計算。

2、未上市的**以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，**管理人依照國家有關規定辦理。

封閉式**的交易**是買賣行為發生時已確知的市場**；與此不同，開放式**的**單位交易**則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位**資產淨值。

**中的淨值是什麼意思?

3樓：股城網客服

**淨值分為單位淨值和累計淨值。

單位淨值是**單位份額的**。單位淨值的計算方法是，將組合中**、債券或其他有價**(包括現金)的價值加總，並扣除相關的費用，將餘額除以總份額。

例如，500000份額的**，資產包括九百萬的**和一百萬現金，其資產淨值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。

而累計淨值則是在單位淨值的基礎上，加上**歷史分紅的金額，得出來的。即：累計淨值=單位淨值每份歷史分紅。

一般來說，買**、賣**，大多數時候我們要關注的都是單位淨值；只有當我們要回溯**長期歷史表現的時候，會關注累計淨值。

4樓：原合鑫

**淨值又叫**單位淨值，計算公式為：(**的總資產-**的總負債)÷總髮行**份額總數。

例如：**的總資產為5億元，總負債為億元，總髮行份額3億份。

那麼這個**的淨值為元。

其中，總資產：是指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；

總負債：是指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；

**份額總數：是指當時發行在外的**份額的總量。

**淨值是什麼意思？有何意義？

5樓：股城網客服

**淨值，是又稱**單位淨值，是每份**單位的淨資產價值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**全部發行的單位份額總數。開放式**的申購和贖虛激回都以這個**進行。

份額**淨值是反映基差並襪金績效表現的乙個重要指標，開放式**的交易**就是以每**份額的淨值為依據確定的。由於**所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以**淨值也會不斷變化。