1樓：採帥哥的豬
認真、細心、謹慎，最主要的是要謙虛，向前輩多多學習，為以後的發展奠定好基礎。
做出納在日常工作中需要注意什麼?
2樓：恆企教育
做出納在日常工作中需要注意以下事項： 學習之前先來做一個小測試吧點選測試我合不合適學會計。
3樓：匿名使用者
你要做的就是現金和銀行方面的工作。就是收入和支出。工作方面就是不要算錯了就行了。
社會保險和公積金都是會計報賬。稅務直接扣款。你只要記一下銀行的賬務就行了。
一般你每個月要對一下你的銀行日記賬和銀行給你的對賬單是不是對上。對不上的話。是什麼原因。
現金的話，就是你手上的現金和現金日記賬是不是對上。現金每一天都要對一下。銀行存款每一個月要對一下。
4樓：龍泉
一、現金收付：
1．現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2．現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。 多付或少付金額，由責任人負責。 3．把每日收到的現金送到銀行。 不得「坐支」。
4．每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符 做好現金結報單，防止現金盈虧。下班後現金與等價物交還總經理處。
5．一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。 特殊情況需審批。
6．員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批准並用借支單借款。 若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
二、銀行賬處理：
1．登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
2．每日結出各賬戶存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以排程資金。 每日下班之前填制結報單。
3．保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4．公司賬務章平時由出納保管。 每日下班後賬務章交總經理處。
三、報銷稽核。
1．在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2．附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。 若有，問明原因或不予報銷。
3．正規發票是否與收據混貼。 若有，應分開貼。
4．支付證明單上填寫的專案是否超過3項。 若超過，應重填。
5．大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6．報銷內容是否屬合理的報銷。 若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
7．支付證明單上是否有總經理簽字。 若無，不予報銷。
出納工作需要注意什麼？
5樓：匿名使用者
出納工作主要是現金、銀行業務及日常報銷業務，平時注意報銷時現金支付正確，相關憑證手續完備，就是說現金要保管好，支付現金至少要符合公司的相關規定，比如有。
6樓：
做為企業財務崗位的出納員，首先要具備廉潔奉公的精神素質；一絲不苟的責任心和認真負責的工作態度，在則實際工作中要大膽，心細，對待企業任何一筆財務收支業務；對有會計稽核，但支出額較大的付款，出納員應該也有複查的必要，以保證企業資產的安全性。
平時工作要注意對財務印章，財務支票的保管，按規定填寫支票；不開空頭支票，不做違紀違法的任何事情，認真負責做好企業的財務收支業務。
7樓：匿名使用者
備倆包，一個裝自己錢，一個裝單位錢。
8樓：王_俊傑
日清月結，保證帳實相符。
做出納工作注意什麼
9樓：匿名使用者
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關係到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和許可權，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規範》等財會法規。
出納工作需要注意一下事項：
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格稽核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
3.按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。
出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
4.掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。
出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5.保管庫存現金和各種有價**(如國庫券、債券、**等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價**保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。
對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和登出手續。
10樓：匿名使用者
出納工作的四個防錯技巧。
一、要注意加強對支票、發票和收據的保管。
領用支票要設立備查登記簿，經單位主管財務領導審籤後，並由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字，以防正副聯金額不符。支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人，並在備查簿上註明空白支票和支票限額。
支票作廢後要按順序裝訂在憑證中。空白髮票和收據不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發票和收據，要由借用人出具借據並作登記，以便分清責任，待款收回後再結清借據。發票和收據作廢後要退回來，先作廢後重開，如果是銷貨發票退回紅衝，應該先由倉庫部門驗貨入庫後再進行退款。
如果對方丟失發票和收據，要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據，並在證明單上註明原開發票或單據的時間、金額、號碼等內容，同時註明「原開單句作廢」字樣。
登記銀行存款日記和現金日記賬，要首先複核憑證、支票存根、附件是否一致，然後按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應註明經辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑑，應即用即蓋，並由會計、出納二人分開保管，支票用印鑑的私人印章，只能用於蓋印支票，而不作為其他任何用途。
二、做到日清月結。
每天都要做到錢帳兩清，發現問題可以及時查詢，免得一拖下去就無從查起，和會計移交手續時，不管有多熟，都一定要有移交票據的清單，要不然容易出現說不清楚的差錯，影響雙方感情和工作以及財務資料。每個月都要按規定進行結帳，並且和會計進行對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
三、收付現金時，一定要採取唱收唱支。
對於出納人員來說，唱收唱支雖然不是必須的工作，但是意義十分重大，一方面，顯示很有禮貌，看看人家小日本的銷貨員吧，雖然民族猥瑣，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面，在收付現金時唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。當數目不清時，可以找旁邊的人核對作證。
四、對需要報銷的發票。
若抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、塗改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者，均不接受發票，待補辦手續後再報核。
報銷單位需先簽字、後付款；收款單據先交款、後蓋章；付款單據要蓋付訖章。付款單據如由他人代領現金者，應籤代領人名字，而不得籤被代領人名字；代領人不是本單位的職工，要註明與被帶領人關係及其聯絡地址。營業外收入及雜務收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款後開給財務收據。
11樓：匿名使用者
出納工作的基本知識大家都應該知道，我個人認為做出納每天和錢打交道，最重要的是不貪心，一定要把每一筆錢都記得清清楚楚。
出納工作需要簽訂擔畢同嗎，出納工作需要簽訂擔保合同嗎？
擔保合同 合同法 中似乎沒有強調 但是出納是和現金打交道 這只是用人單位的一張紙 說他有用吧也行 說沒用還是就沒用 主要還是看從業人員的職業道德問題了 當然倘若此合同中有明顯不平等條款須謹慎簽署 出納工作可以簽訂勞動合同，但擔保其實沒有一點必要，這不是違法不違的問題。即使沒有擔保，出納一旦出了問題 ...
出納會計的工作考核應注意哪些方面
成績評定標準 總分為200分 a 超越工作標準，有突出成績 參考分數 190分以上 b 正確如期完成工作，有優良成績 參考分數 189 170分 c 符合工作要求，能達到標準 參考分數 169 150分 d 工作中有缺點，應求改進 參考分數 149 130分 e 工作中多處不符合要求，缺點甚多 參考...
剛開始工作，需要注意些什麼，剛開始工作,要注意點什麼
1,首先你必須面臨的考驗是跟你學歷同等的公司老油條，你在他們面前不能過多的顯露你的才華，就算知道也假裝謙虛的問下答案。有才華要慢慢的顯露，來日放長 2，對於比你學歷低的前輩也不要馬虎，因為他們的實踐經驗是沒法從課本中學到的，如果你同他們硬碰硬，或許走人的是你，因為他們有了很硬的後臺，那怕是炒魷魚，陪...